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BILAN TREVES PRODUCTS, SERVICES & INNOVATION TREVES P.S.I. 2020 Siren 411149198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17662919	17081882	581037	855955
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	612791		612791	359348
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2842701	2064085	778616	885900
Constructions	8019580	7459936	559644	614718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4488643	4236781	251862	381861
Autres immobilisations corporelles	643652		643652	584245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	131803	113000	18803	67747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	206636		206636	76669
Autres immobilisations financières	19311		19311	55579
TOTAL (I)	34628036	30955685	3672351	3882021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5406764		5406764	3854002
En cours de production de services				24007
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	129511		129511	627
Clients et comptes rattachés	30973999		30973999	40696430
Autres créances	10471584		10471584	13323931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227755		227755	
Charges constatées d’avance	322247		322247	355552
TOTAL (II)	47531860		47531860	58254549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82159896	30955685	51204211	62136570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3975984		3975984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7901217		7901217	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2521958			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-524449		2521958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62632		90684	
TOTAL (I)	13937342		14489843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	187381		210066	
TOTAL (III)	187381		210066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			456092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7673272		10470743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1749331		1126992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15983497		22915877	
Dettes fiscales et sociales	6324857		7085696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114070		731466	
Autres dettes	2599599		3307610	
Produits constatés d’avance (2)	2634862		1342185	
TOTAL (IV)	37079488		47436661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51204211		62136570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47285229	17807610	65092839	100594121
Production vendue biens				
Production vendue services	10467034	22654372	33121405	45297865
Chiffres d’affaires nets	57752263	40461982	98214245	145891987
				
Production stockée			1528755	2458960
Production immobilisée			335622	
Subventions d’exploitation			52316	222777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146598	124830
Autres produits			6102007	7559797
Total des produits d’exploitation (I)			106379543	156258350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65111728	104488397
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278886	262825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19366019	23572760
Impôts, taxes et versements assimilés			712930	1080945
Salaires et traitements			14724070	16621723
Charges sociales			7014410	7878700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			987083	1283071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7216
Autres charges			144343	181576
Total des charges d’exploitation (II) 			108339468	155377212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1959925	881139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-125	68158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21930	12359
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21804	80517
Dotations financières sur amortissements et provisions			113000	
Intérêts et charges assimilées			71534	50000
Différences négatives de change			30165	25456
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101699	188456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79895	-107939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2039820	773199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	544		1681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2635	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50614		143910	
Total des produits exceptionnels (VII)	51158		148226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34356		61661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48944			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22561		43166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105861		104827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54703		43399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-61		72115	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1570013		-1777475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106452505		156487093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106976954		153965135	
BENEFICE OU PERTE	-524449		2521958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17782632		703285
Total Immobilisations corporelles		15754996		239580
Total Immobilisations financières		312995		143659
Total Général		33850623		1086524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210207		18275710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15994576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			98904	357750
Total Général		210207	98904	34628036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16567330	514553		17081882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13288272	472530		13760802
AMORTISSEMENTS Total Général	29855602	987083		30842685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62632
Total Provisions réglementées	90684	22561	50614	62632
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187381
Total Provisions pour risques et charges	210066		22685	187381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				113000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113000			113000
TOTAL GENERAL	413750	22561	73299	363013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22561	50614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	206636		206636	
Autres immobilisations financières	19311	5357	13954	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30973999	30973999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1510	1510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66746	66746		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	885260	885260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97940	97940		
Groupe et associés	7127896	7127896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2292231	2292231		
Charges constatées d’avance	322247	322247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41993777	41773187	220590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7673272	7673272		
Fournisseurs et comptes rattachés	15983497	15983497		
Personnel et comptes rattachés	2494694	2494694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2086121	2086121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1351147	1351147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392895	392895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114070	114070		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2599599	2599599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2634862	2634862		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35330157	35330157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7673272			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10470743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel