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BILAN TREVES PRODUCTS, SERVICES & INNOVATION TREVES P.S.I. 2018 Siren 411149198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16949295	15820115	1129180	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	307048	307048		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2082149	1845565	236584	4448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7714861	7101261	613599	
Autres immobilisations corporelles	4298520	3831930	466590	2318
Immobilisations en cours	839610		839610	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180747		180747	750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103392		103392	4631
TOTAL (I)	32475621	28598871	3876751	12146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	908538		908538	
En cours de production de services	510511		510511	815146
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46660611		46660611	29204198
Autres créances	11826169		11826169	11392558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248059		248059	180458
Charges constatées d’avance	476995		476995	2037760
TOTAL (II)	60630883		60630883	43630120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				31958
TOTAL GENERAL (0 à V)	93106505	28598871	64507634	43674224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3975984		3959984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20594519		11099677	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2692192		-1591285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2001392		-1100907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	191428		449	
TOTAL (I)	24071131		12367918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31958	
Provisions pour charges	202850		9792	
TOTAL (III)	202850		41750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4497732		3311309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222581		366886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23843790		23266315	
Dettes fiscales et sociales	7757602		1921999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303252			
Autres dettes	3277444		983268	
Produits constatés d’avance (2)	331252		1414559	
TOTAL (IV)	40233653		31264336	
(V)			221	
TOTAL GENERAL (I à V)	64507634		43674224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93667193	13388709	107055902	116143168
Production vendue biens				
Production vendue services	20140655	30589192	50729847	8597622
Chiffres d’affaires nets	113807848	43977901	157785750	124740790
				
Production stockée			170214	815146
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			263104	7985
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210500	502212
Autres produits			7772554	225872
Total des produits d’exploitation (I)			166202122	126292006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112158356	114975833
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348828	163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25542950	9702438
Impôts, taxes et versements assimilés			1519659	16999
Salaires et traitements			16774727	1339427
Charges sociales			7456193	701883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1560767	1021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9792
Autres charges			116772	699097
Total des charges d’exploitation (II) 			165478253	127446653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723869	-1154647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72775	84541
Reprises sur provisions et transferts de charges			31958	
Différences positives de change			18351	6552
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123084	91093
Dotations financières sur amortissements et provisions			31958	
Intérêts et charges assimilées			59045	12081
Différences négatives de change			62996	5058
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122041	49096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1043	41997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724912	-1112650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119375		22499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320			
Reprises sur provisions et transferts de charges	771644			
Total des produits exceptionnels (VII)	891339		22499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183219		4164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45112		449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228330		4613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	663009		17886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100212		6143	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-713683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167216545		126405598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165215153		127506505	
BENEFICE OU PERTE	2001392		-1100907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17598752
Total Immobilisations corporelles		64820		14896610
Total Immobilisations financières		5381		303409
Total Général		70201		32798771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342410		17256343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16922	9370	14935139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24650	284140
Total Général		359332	34020	32475621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14741109	1079006		15820115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12306364	481761	9370	12778756
AMORTISSEMENTS Total Général	27047473	1560767	9370	28598871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				191428
Total Provisions réglementées	837946	45112	691629	191428
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				202850
Total Provisions pour risques et charges	318659		115809	202850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89840		89840	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89840		89840	
TOTAL GENERAL	1246445	45112	897279	394278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			93676	
                                             - Financières			31958	
                                            - Exceptionnelles		45112	771644	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103392	24543	78849	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46660611	46660611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1237	1237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	649	649		
Impôts sur les bénéfices	17276	17276		
T. V. A.	1664851	1664851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53166	53166		
Groupe et associés	8591716	8591716		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1497274	1497274		
Charges constatées d’avance	476995	476995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59067167	58988318	78849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4497732	4497732		
Fournisseurs et comptes rattachés	23843790	23843790		
Personnel et comptes rattachés	2457240	2457240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3155325	3155325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1687629	1687629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457408	457408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303252	303252		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3277444	3277444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	331252	331252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40011072	40011072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4497732			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3311309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel