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BILAN TREVES PRODUCTS, SERVICES & INNOVATION TREVES P.S.I. 2017 Siren 411149198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4810	362	4448	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60010	57693	2318	2976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4631		4631	2331
TOTAL (I)	70201	58055	12146	6057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	815146		815146	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29294038	89840	29204198	35834909
Autres créances	11392558		11392558	7417055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180458		180458	67500
Charges constatées d’avance	2037760		2037760	1464650
TOTAL (II)	43719960	89840	43630120	44784114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31958		31958	
TOTAL GENERAL (0 à V)	43822119	147895	43674224	44790171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3959984		3959984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11099677		11099677	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1591285		-1728742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1100907		137457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	449			
TOTAL (I)	12367918		13468376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31958			
Provisions pour charges	9792			
TOTAL (III)	41750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3311309		234520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	366886		1310249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23266315		26260701	
Dettes fiscales et sociales	1921999		2585953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	983268		685789	
Produits constatés d’avance (2)	1414559		244125	
TOTAL (IV)	31264336		31321336	
(V)	221		458	
TOTAL GENERAL (I à V)	43674224		44790171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100258326	15884842	116143168	130909163
Production vendue biens				
Production vendue services	2754929	5842694	8597622	9328392
Chiffres d’affaires nets	103013255	21727535	124740790	140237555
				
Production stockée			815146	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7985	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502212	17793
Autres produits			225872	141661
Total des produits d’exploitation (I)			126292006	140397009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114975833	126543260
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9702438	11397313
Impôts, taxes et versements assimilés			16999	98790
Salaires et traitements			1339427	1353061
Charges sociales			701883	761340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1021	864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9792	
Autres charges			699097	147814
Total des charges d’exploitation (II) 			127446653	140302443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1154647	94567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84541	108299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6552	7315
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91093	115614
Dotations financières sur amortissements et provisions			31958	
Intérêts et charges assimilées			12081	69773
Différences négatives de change			5058	5144
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49096	74918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41997	40696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1112650	135263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22499		160644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22499		160844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4164		157812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	449			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4613		157812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17886		3031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6143		837	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126405598		140673467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127506505		140536010	
BENEFICE OU PERTE	-1100907		137457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60010		4810
Total Immobilisations financières		3081		2330
Total Général		63091		7140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	5381
Total Général			30	70201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57034	1021		58055
AMORTISSEMENTS Total Général	57034	1021		58055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				449
Total Provisions réglementées		449		449
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				31958
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		9792		9792
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		41750		41750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	572033		482193	89840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	572033		482193	89840
TOTAL GENERAL	572033	42199	482193	132039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9792	482193	
                                             - Financières		31958		
                                            - Exceptionnelles		449		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4631	4631		
Clients douteux ou litigieux	89840			
Autres créances clients	29204198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	993			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1651696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73549			
Groupe et associés	8738042			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	928278			
Charges constatées d’avance	2037760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42728988	42724357	4631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3311309	3311309		
Fournisseurs et comptes rattachés	23266315	23266315		
Personnel et comptes rattachés	474821	474821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303817	303817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1116908	1116908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26453	26453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	983268	983268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1414559	1414559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30897449	30897449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3311309			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10