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BILAN THEMA 2020 Siren 411102064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20330	8130	12200	12461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168843	165723	3120	9667
Autres immobilisations corporelles	105279	86678	18601	27980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153780		153780	153780
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	448252	260531	187721	203907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1384		1384	3006
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2136		2136	110382
Autres créances	434207		434207	364396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89605		89605	307731
Charges constatées d’avance	1345		1345	2802
TOTAL (II)	528677		528677	788317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976929	260531	716398	992224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38752		38752	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123028		123028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3875		3875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70209		70209	
Report à nouveau	381405		247746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11469		133659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	605801		617269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627		1192	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26571		103229	
Dettes fiscales et sociales	9713		43504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5389		29302	
Produits constatés d’avance (2)	68297		197729	
TOTAL (IV)	110597		374955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	716398		992224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110597		374955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	627		1192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11875		11875	64649
Production vendue biens				
Production vendue services	654450		654450	1655108
Chiffres d’affaires nets	666325		666325	1719757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			110734	55000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2704	110
Total des produits d’exploitation (I)			779763	1774867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2136	14806
Variation de stock (marchandises)			1621	-2201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646981	1272683
Impôts, taxes et versements assimilés			8216	9769
Salaires et traitements			94036	191052
Charges sociales			20545	72688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16186	22027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3514	8311
Total des charges d’exploitation (II) 			793236	1589134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13473	185732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3836	3855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3836	3855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1832	3754
Différences négatives de change				77
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1832	3831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2004	24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11469	185756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			52012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783600		1778722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795068		1645062	
BENEFICE OU PERTE	-11469		133659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20330		
Total Immobilisations corporelles		274122		
Total Immobilisations financières		153800		
Total Général		448252		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153800
Total Général				448252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7869	261		8130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236476	15925		252401
AMORTISSEMENTS Total Général	244345	16186		260531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2136	2136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434207	434207		
Charges constatées d’avance	1345	1345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	437688	437688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627	627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26571	26571		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9713	9713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5389	5389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68297	68297		
TOTAL – ETAT DES DETTES	110597	110597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel