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BILAN SARL G & S 2016 Siren 411130016				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24636		24636	24636
Immobilisations incorporelles – Autres	5838	5475	363	
Immobilisations corporelles	19146	13417	5729	5751
Immobilisations financières	2860		2860	2860
Total Actif Immobilisé	52480	18893	33588	33247
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23700	6830	16870	12922
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	139985	51042	88942	95999
Créances – Autres	9934		9934	14218
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44902		44902	9167
Caisse				
Charges constatées d’avance	2170		2170	2201
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	220692	57872	162819	134507
Total général Actif	273172			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			243932	243932
Report à nouveau			-451917	-442761
Résultat de l’exercice			35167	-9157
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-164434	-199601
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			288	163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14555	28329
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29908		
Autres dettes			345998	338862
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			360841	367354
Total général Passif			196407	167754
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3254	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	18100			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	282082		90786	
Production vendue de services - France	75773		42280	
Production stockée			-3760	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25514		3763	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	383369		133069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	108699		38545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10448		-4348	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	162860		81733	
(dont taxe professionnelle)	1848			
Impôts, taxes et versements assimilés	2086		2800	
Rémunérations du personnel 	21717		20383	
Charges sociales	7018		4710	
Dotations aux amortissements	2913		3475	
Dotations aux provisions	31698		5183	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21658		398	
Total des charges d’exploitation	348202		152880	
Résultat d’exploitation	35167		-19810	
Produits financiers			136	
Produits exceptionnels			12018	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			1500	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	35167		-9157	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			455	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1199	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71966	
Total Immobilisations (Augmentations)			3254	
Total Immobilisations (Diminutions)			22740	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			25198	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			31698	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			24012	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			24012	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel