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BILAN PHARMACIE DU BOLBEC 2015 Siren 411141849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292	292		
Fonds commercial	883899		883899	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13941	11373	2568	
Autres immobilisations corporelles	358121	189988	168132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	831		831	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	1257116	201654	1055461	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179959	10868	169090	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27428		27428	
Autres créances	15790		15790	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9435		9435	
Charges constatées d’avance	4911		4911	
TOTAL (II)	237524	10868	226655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494640	212523	1282117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4573			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145766			
Report à nouveau	61568			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58784			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153886			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	360590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242637			
Dettes fiscales et sociales	68624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4081			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1128230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1282117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766812			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35601			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2042922		2042922	
Production vendue biens				
Production vendue services	36407		36407	
Chiffres d’affaires nets	2079329		2079329	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7748	
Autres produits			203	
Total des produits d’exploitation (I)			2087281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1398405	
Variation de stock (marchandises)			59077	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163510	
Impôts, taxes et versements assimilés			7409	
Salaires et traitements			370798	
Charges sociales			62639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10868	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14336	
Total des charges d’exploitation (II) 			2126847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2087596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2146380			
BENEFICE OU PERTE	-58784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1186			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	690			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		884192		
Total Immobilisations corporelles		372930		
Total Immobilisations financières		714		147
Total Général		1257836		147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				884192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			867	372063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				861
Total Général			867	1257116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292			292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162429	39799	867	201362
AMORTISSEMENTS Total Général	162721	39799	867	201654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3780	10868	3780	10868
Sur comptes clients	2780		2780	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6561	10868	6561	10868
TOTAL GENERAL	6561	10868	6561	10868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10868	6561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5750			
T. V. A.	2905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5094			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2040			
Charges constatées d’avance	4911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48160	48130	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35601	35601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416695	55277	240259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242637	242637		
Personnel et comptes rattachés	23319	23319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38173	38173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2592	2592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4540	4540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360590	360590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4081	4081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128230	766812	240259	121159
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel