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BILAN OPTIQUE DENIS 2020 Siren 411198716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9715	7968	1747	3006
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5388	3497	1891	354
Autres immobilisations corporelles	256644	247581	9063	8303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	601777	259046	342730	341693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	326586	4985	321601	305492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27379		27379	31185
Autres créances	19590		19590	74238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	338410		338410	338242
Disponibilités	163203		163203	174425
Charges constatées d’avance	8151		8151	10386
TOTAL (II)	883319	4985	878334	933970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1485096	264031	1221064	1275663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	248000		248000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16984		10626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715105		709235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83436		62228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1063525		1030089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113		48	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88559		101198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26456		95028	
Dettes fiscales et sociales	41088		47437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1325		1863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157539		245574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1221064		1275663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157539		245574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113		48	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1012976	3155	1016131	1023987
Production vendue biens				
Production vendue services	284		284	178
Chiffres d’affaires nets	1013260	3155	1016415	1024165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11787	13746
Autres produits			45	114
Total des produits d’exploitation (I)			1028246	1038025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			431394	439274
Variation de stock (marchandises)			-9736	-6969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1500	845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				559
Autres achats et charges externes			156131	153678
Impôts, taxes et versements assimilés			4916	5254
Salaires et traitements			305656	307373
Charges sociales			47600	50125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4753	16441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4985	11357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			947257	977936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80989	60089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1276	2835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10000
Total des produits financiers (V)			1276	12835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203	174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203	174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1073	12661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82062	72750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	472			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1199		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13218		-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11844		10517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043939		1050860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960503		988632	
BENEFICE OU PERTE	83436		62228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17084		6833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	430		1607	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342025		615
Total Immobilisations corporelles		262705		5924
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		604760		6539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2925	339715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6597	262031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			9522	601777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9019	1874	2925	7968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254047	3351	6321	251078
AMORTISSEMENTS Total Général	263066	5226	9246	259046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11357	4985	11357	4985
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11357	4985	11357	4985
TOTAL GENERAL	11357	4985	11357	4985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4985		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27379	27379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3161	3161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1946	1946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14483	14483		
Charges constatées d’avance	8151	8151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55120	55120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26456	26456		
Personnel et comptes rattachés	14182	14182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9191	9191		
Impôts sur les bénéfices	1324	1324		
T.V.A.	15145	15145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1246	1246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88559	88559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1325	1325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157539	157539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	23122			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	629		438	
Location, charges locatives et de copropriété	50690		51822	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11207		11771	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93605		89648	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156131		153678	
Taxe professionnelle	1655		1686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3261		3568	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4916		5254	
Montant de la TVA. collectée	204605		202716	
Total TVA. déductible sur biens et services	87060		95596	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3