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BILAN OPTIQUE DENIS 2019 Siren 411198716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12025	9019	3006	4859
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6078	5725	354	
Autres immobilisations corporelles	256626	248323	8303	22764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	604760	263066	341693	357654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	316849	11357	305492	297741
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31185		31185	28033
Autres créances	74238		74238	86496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	338242		338242	299242
Disponibilités	174425		174425	187631
Charges constatées d’avance	10386		10386	9819
TOTAL (II)	945326	11357	933970	909520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1550086	274423	1275663	1267174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	248000		248000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10626		10626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	709235		719304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62228		64931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030089		1042861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48		27	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101198		67079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95028		104159	
Dettes fiscales et sociales	47437		53048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1863			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245574		224313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275663		1267174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245574		224313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48		27	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1023987		1023987	988294
Production vendue biens				
Production vendue services	178		178	223
Chiffres d’affaires nets	1024165		1024165	988517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13746	9471
Autres produits			114	133
Total des produits d’exploitation (I)			1038025	998121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			439274	415726
Variation de stock (marchandises)			-6969	1472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			845	1058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			559	60
Autres achats et charges externes			153678	142785
Impôts, taxes et versements assimilés			5254	5149
Salaires et traitements			307373	305046
Charges sociales			50125	47176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16441	15702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11357	12139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			977936	946313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60089	51809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2835	3012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10000	16761
Total des produits financiers (V)			12835	19773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174	130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174	130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12661	19643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72750	71452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		1520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		2840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10517		9361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050860		1022254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988632		957323	
BENEFICE OU PERTE	62228		64931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6833		8950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1607		1259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342025		
Total Immobilisations corporelles		262224		481
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		604279		481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				262705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				604760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7166	1853		9019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239460	14588		254047
AMORTISSEMENTS Total Général	246626	16441		263066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12139	11357	12139	11357
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12139	11357	12139	11357
TOTAL GENERAL	12139	11357	12139	11357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11357	12139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31185	31185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5265	5265		
T. V. A.	2140	2140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66833	66833		
Charges constatées d’avance	10386	10386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115810	115810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95028	95028		
Personnel et comptes rattachés	11098	11098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13598	13598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21965	21965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	776	776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101198	101198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1863	1863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245574	245574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	438		168	
Location, charges locatives et de copropriété	51822		50695	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11771		11465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89648		80457	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153678		142785	
Taxe professionnelle	1686		1509	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3568		3640	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5254		5149	
Montant de la TVA. collectée	202716		197573	
Total TVA. déductible sur biens et services	95596		96505	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel