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BILAN LE SALON DE BABETTE 2016 Siren 411148257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68800		68800	68800
Autres immobilisations incorporelles	991	991		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11233	11233		
Autres immobilisations corporelles	4303	2673	1630	1957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	359		359	359
TOTAL (I)	85686	14897	70789	71117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3843		3843	2712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3083		3083	5023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1698		1698	2937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47		47	47
Disponibilités	657		657	949
Charges constatées d’avance				549
TOTAL (II)	9328		9328	12217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95014	14897	80117	83334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23739		16850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10798		6889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28186		38984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1595		2785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36034		35113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2692		2142	
Dettes fiscales et sociales	11610		4310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51932		44350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80117		83334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51932		44350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1447		2647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2004		2004	2848
Production vendue biens				
Production vendue services	51809		51809	61235
Chiffres d’affaires nets	53812		53812	64083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1826	
Autres produits			1	176
Total des produits d’exploitation (I)			57940	64259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2150	2094
Variation de stock (marchandises)			1941	-355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5272	4386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1131	185
Autres achats et charges externes			17567	17409
Impôts, taxes et versements assimilés			1299	1149
Salaires et traitements			33233	24730
Charges sociales			7419	7498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327	315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			68079	57416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10139	6843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			660	302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			660	302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-659	-301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10798	6541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57941		64260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68739		57370	
BENEFICE OU PERTE	-10798		6889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1826			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69791		
Total Immobilisations corporelles		15536		
Total Immobilisations financières		359		
Total Général		85686		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				359
Total Général				85686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	991			991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13579	327		13906
AMORTISSEMENTS Total Général	14570	327		14897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	359			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1339			
T. V. A.	359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2058	1699	359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1595	1595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2692	2692		
Personnel et comptes rattachés	7087	7087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3080	3080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1104	1104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338	338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36034	36034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51932	51932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7318		7278	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3977		3850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6273		6281	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17567		17409	
Taxe professionnelle	1017		999	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	282		150	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1299		1149	
Montant de la TVA. collectée	10762		12817	
Total TVA. déductible sur biens et services	2739		3156	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2