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BILAN LE RELAIS DU CHATEAU FRANC MAYNE 2020 Siren 411103013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25889	23874	2015	2015
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1575	641	935	1250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25878	25385	493	1321
Autres immobilisations corporelles	1121367	916836	204531	270760
Immobilisations en cours	23009		23009	4010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1197718	966735	230982	279355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192624		192624	204132
Avances et acomptes versés sur commandes	14803		14803	13104
Clients et comptes rattachés	7414	1349	6065	12414
Autres créances	16684		16684	33351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6803		6803	60874
Charges constatées d’avance	4186		4186	227
TOTAL (II)	242514	1349	241165	324101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1440231	968084	472147	603456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	304880		304880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18524		18524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47013		-37060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84414		-9953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191977		276391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76887		75524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21786		32188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27067		213701	
Dettes fiscales et sociales	3173		5652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1258			
TOTAL (IV)	280170		327066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472147		603456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181504	3572	185076	301691
Production vendue biens				
Production vendue services	139459	542	140001	301457
Chiffres d’affaires nets	320963	4114	325077	603148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4591	980
Autres produits			3901	707
Total des produits d’exploitation (I)			333569	604835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104808	119460
Variation de stock (marchandises)			11508	89047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2698	3685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164240	240456
Impôts, taxes et versements assimilés			3594	2786
Salaires et traitements			51011	76103
Charges sociales			10544	18284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67506	61373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2431	46
Total des charges d’exploitation (II) 			418341	611240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84771	-6405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1362	3548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1362	3548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1362	-3548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86134	-9953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17468			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15748			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351038		604835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435451		614788	
BENEFICE OU PERTE	-84414		-9953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25889		
Total Immobilisations corporelles		1156249		68369
Total Immobilisations financières				
Total Général		1182138		68369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52790	1171829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			52790	1197718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23874			23874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878909	67506	3554	942861
AMORTISSEMENTS Total Général	902783	67506	3554	966735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1349			1349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1349			1349
TOTAL GENERAL	1349			1349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1734	1734		
Autres créances clients	5680	5680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15916	15916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	768	768		
Charges constatées d’avance	4186	4186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28283	28283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27067	27067		
Personnel et comptes rattachés	89	89		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2813	2813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271	271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76887	76887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1258	1258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	258384	108384	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel