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BILAN LE DOMAINE THERMAL 2021 Siren 411120207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6139	6060	79	215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74502	72945	1557	2294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320748	225659	95089	110555
Autres immobilisations corporelles	316332	241709	74623	99788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	717721	546374	171347	212852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6050		6050	10833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8970		8970	14843
Avances et acomptes versés sur commandes				14587
Clients et comptes rattachés	41941		41941	37441
Autres créances	408926		408926	440442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321093		321093	222526
Charges constatées d’avance	-573		-573	10079
TOTAL (II)	786407		786407	750751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1504128	546374	957755	963603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	693571		693571	
Report à nouveau	-675473			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46359		-675473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77657		31298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117685		273302	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615858		454197	
Dettes fiscales et sociales	33087		92747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64309		64275	
Produits constatés d’avance (2)	49158		47784	
TOTAL (IV)	880097		932305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	957755		963603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21530		21530	12560
Production vendue biens				
Production vendue services	1008569		1008569	448955
Chiffres d’affaires nets	1030099		1030099	461515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			283980	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69781	21039
Autres produits			16329	9086
Total des produits d’exploitation (I)			1400189	491640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6582	4374
Variation de stock (marchandises)			5872	-1082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26	332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4783	-4179
Autres achats et charges externes			572567	456044
Impôts, taxes et versements assimilés			15572	10350
Salaires et traitements			423696	308419
Charges sociales			3192	70998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62262	72043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256983	207100
Total des charges d’exploitation (II) 			1351536	1173947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48653	-682307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3465	6984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3465	6984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3465	6984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52118	-675323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5759		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5759		-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403654		498624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357295		1174097	
BENEFICE OU PERTE	46359		-675473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6139		
Total Immobilisations corporelles		768185		26516
Total Immobilisations financières				
Total Général		774324		26516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83119	711582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			83119	717721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5924	136		6060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555547	62126	77360	540313
AMORTISSEMENTS Total Général	561472	62262	77360	546374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49548		49548	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49548		49548	
TOTAL GENERAL	49548		49548	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41941	41941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1905	1905		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84502	84502		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11695	11695		
Divers				
Groupe et associés	306104	306104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4720	4720		
Charges constatées d’avance	-573	-573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450294	450294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	615858	615858		
Personnel et comptes rattachés	11081	11081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17439	10900	6539	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4567	4567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64309	64309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49158	49158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	762413	755874	6539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32