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BILAN LE DOMAINE THERMAL 2020 Siren 411120207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6139	5924	215	436
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74502	72208	2294	3032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329253	218698	110555	101717
Autres immobilisations corporelles	364430	264642	99788	64724
Immobilisations en cours				14921
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	774324	561472	212852	184830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10833		10833	6654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14843		14843	13761
Avances et acomptes versés sur commandes	14587		14587	15305
Clients et comptes rattachés	86989	49548	37441	35027
Autres créances	440442		440442	816594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222526		222526	223439
Charges constatées d’avance	10079		10079	10918
TOTAL (II)	800298	49548	750751	1121698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1574622	611020	963603	1306528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	693571		693571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-675473		151346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31298		858117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	273302		139606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454197		186705	
Dettes fiscales et sociales	92747		53829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11940	
Autres dettes	64275		15944	
Produits constatés d’avance (2)	47784		40387	
TOTAL (IV)	932305		448411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	963603		1306528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12560		12560	38889
Production vendue biens				
Production vendue services	448955		448955	1990547
Chiffres d’affaires nets	461515		461515	2029436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21039	28412
Autres produits			9086	753
Total des produits d’exploitation (I)			491640	2058601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4374	11334
Variation de stock (marchandises)			-1082	5527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4179	2325
Autres achats et charges externes			456044	675032
Impôts, taxes et versements assimilés			10350	39849
Salaires et traitements			308419	669048
Charges sociales			70998	148731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72043	72025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207100	222152
Total des charges d’exploitation (II) 			1173947	1846023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-682307	212578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6984	8175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6984	8175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6984	8175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-675323	220753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		11022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150		-11022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			58385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498624		2066775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174097		1915430	
BENEFICE OU PERTE	-675473		151346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5904		235
Total Immobilisations corporelles		668355		114751
Total Immobilisations financières				
Total Général		674259		114986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14921	768185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14921	774324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5468	457		5924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483961	71586		555547
AMORTISSEMENTS Total Général	489429	72043		561472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49548			49548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49548			49548
TOTAL GENERAL	49548			49548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49791		49791	
Autres créances clients	37197	37197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47413	47413		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64215	64215		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20815	20815		
Divers				
Groupe et associés	303279	303279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4720	4720		
Charges constatées d’avance	10079	10079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537510	487719	49791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454197	454197		
Personnel et comptes rattachés	14533	14533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76226	76226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1845	1845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143	143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64275	64275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47784	47784		
TOTAL – ETAT DES DETTES	659003	659003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel