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BILAN LE DOMAINE THERMAL 2018 Siren 411120207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5897	4947	950	525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84978	74791	10187	27927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254474	162648	91826	92666
Autres immobilisations corporelles	303845	228911	74933	81847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	649193	471298	177895	202965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8978		8978	4536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19288		19288	22633
Avances et acomptes versés sur commandes	386		386	404
Clients et comptes rattachés	69526	9049	60477	59111
Autres créances	905132		905132	722342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245513		245513	397330
Charges constatées d’avance	4780		4780	3836
TOTAL (II)	1253603	9049	1244554	1210192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1902796	480347	1422449	1413157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	693571		693571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223682		214090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	930453		920861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129219		132326	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231219		127679	
Dettes fiscales et sociales	62632		152055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			63	
Autres dettes	34757		29988	
Produits constatés d’avance (2)	34170		50186	
TOTAL (IV)	491996		492296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1422449		1413157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43750		43750	43846
Production vendue biens				
Production vendue services	1994432		1994432	2126831
Chiffres d’affaires nets	2038181		2038181	2170677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			331	34650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123202	32179
Autres produits			239	26
Total des produits d’exploitation (I)			2161954	2237532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14959	18741
Variation de stock (marchandises)			3345	3092
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93	935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4443	-2082
Autres achats et charges externes			734760	757492
Impôts, taxes et versements assimilés			45069	-10597
Salaires et traitements			691510	701561
Charges sociales			190876	201605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88867	90354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219651	218210
Total des charges d’exploitation (II) 			1984686	1979311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177267	258221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8569	11144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8569	11144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8569	11144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185836	269365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000			
Total des produits exceptionnels (VII)	75475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7567		21178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7758		21178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67717		-21178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29872		34097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2245998		2248676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2022316		2034586	
BENEFICE OU PERTE	223682		214090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4997		900
Total Immobilisations corporelles		602557		70463
Total Immobilisations financières				
Total Général		607554		71363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29724	643296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			29724	649193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4472	475		4947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400116	88391	22157	466351
AMORTISSEMENTS Total Général	404588	88866	22157	471298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9047		-2	9049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9047		-2	9049
TOTAL GENERAL	9047		-2	9049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10823		10823	
Autres créances clients	58704	58704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110	110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1501	1501		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35021	35021		
Autres impôts, taxes versements assimilés	450	450		
Divers				
Groupe et associés	710197	710197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157853	157853		
Charges constatées d’avance	4780	4780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	979438	968615	10823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231219	231219		
Personnel et comptes rattachés	12540	12540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49750	49750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341	341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34757	34757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34170	34170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	362778	362778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel