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BILAN LA CAVE DES SAVERNEYS 2017 Siren 411119928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	407000		407000	407000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25233	15774	9459	9834
Autres immobilisations corporelles	4795	3524	1271	1540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	177835		177835	214732
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	614863	19298	595565	633106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1167		1167	522
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77827		77827	69404
Avances et acomptes versés sur commandes	678		678	438
Clients et comptes rattachés	3387	98	3289	2662
Autres créances	30688		30688	15044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43943		43943	27902
Charges constatées d’avance	515		515	505
TOTAL (II)	158206	98	158107	116477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	773069	19396	753673	749583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	251524		251524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16257		15600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94390		95657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538172		538782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		1553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165232		153282	
Dettes fiscales et sociales	49486		55252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	763		714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215501		210802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753673		749583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215501		210802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	739838		739838	758492
Production vendue biens				
Production vendue services	526		526	206
Chiffres d’affaires nets	740364		740364	758698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1057	868
Autres produits			9	67
Total des produits d’exploitation (I)			741430	759633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			476580	465122
Variation de stock (marchandises)			-8423	10021
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1882	1056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-646	727
Autres achats et charges externes			58050	61119
Impôts, taxes et versements assimilés			3289	5497
Salaires et traitements			58054	55028
Charges sociales			19664	18544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2127	1932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	44
Total des charges d’exploitation (II) 			610639	619090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130791	140542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1509	1917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1509	1917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1505	1917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132296	142459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10674		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10674		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3361		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3361		690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7313		-644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45219		46158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	753614		761596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659224		665939	
BENEFICE OU PERTE	94390		95657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	999		868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407000		
Total Immobilisations corporelles		28544		1483
Total Immobilisations financières		214732		130444
Total Général		650276		131927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			167340	177835
Total Général			167340	614863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17170	2127		19298
AMORTISSEMENTS Total Général	17170	2127		19298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156		58	98
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156		58	98
TOTAL GENERAL	156		58	98
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			58	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	177835			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	118			
Autres créances clients	3269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4890			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24153			
Charges constatées d’avance	515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212425	34590	177835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165232	165232		
Personnel et comptes rattachés	17440	17440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23106	23106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8678	8678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	763	763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215501	215501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel