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BILAN LA CAVE DES SAVERNEYS 2016 Siren 411119928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	407000		407000	407000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23750	13916	9834	10117
Autres immobilisations corporelles	4795	3255	1540	1809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	214732		214732	147490
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	650276	17170	633106	566416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	522		522	1248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69404		69404	79426
Avances et acomptes versés sur commandes	438		438	
Clients et comptes rattachés	2818	156	2662	4116
Autres créances	15044		15044	14987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27902		27902	23062
Charges constatées d’avance	505		505	518
TOTAL (II)	116634	156	116477	123357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	766910	17326	749583	689773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	251524		251524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15600		14621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95657		85979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538782		528124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1553		20	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153282		125396	
Dettes fiscales et sociales	55252		35649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	714		584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210802		161649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749583		689773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210802		161649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	758492		758492	768280
Production vendue biens				
Production vendue services	206		206	261
Chiffres d’affaires nets	758698		758698	768541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			868	942
Autres produits			67	83
Total des produits d’exploitation (I)			759633	769566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465122	486655
Variation de stock (marchandises)			10021	-2411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1056	1282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			727	1004
Autres achats et charges externes			61119	62487
Impôts, taxes et versements assimilés			5497	5737
Salaires et traitements			55028	58360
Charges sociales			18544	20142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1932	1922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	14
Total des charges d’exploitation (II) 			619090	635193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140542	134373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1917	1857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1917	1857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1917	1851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142459	136224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690		9063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690		9063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644		-8963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46158		41282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761596		771522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665939		685544	
BENEFICE OU PERTE	95657		85979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	868		942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407000		
Total Immobilisations corporelles		27164		1539
Total Immobilisations financières		147490		214775
Total Général		581654		216313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159	28544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			147533	214732
Total Général			147691	650276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15238	1932		17170
AMORTISSEMENTS Total Général	15238	1932		17170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156			156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156			156
TOTAL GENERAL	156			156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	214732			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	187			
Autres créances clients	2631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5485			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9209			
Charges constatées d’avance	505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233099	18367	214732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153282	153282		
Personnel et comptes rattachés	19605	19605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21480	21480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14103	14103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64	64		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1553	1553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714	714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210802	210802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel