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BILAN HOTELLERIE SAINT NORBERT 2019 Siren 411131063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14487	14235	252	1870
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2525812	1029700	1496113	1580643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290680	261190	29490	20631
Autres immobilisations corporelles	1895182	1651735	243447	252088
Immobilisations en cours	8176		8176	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1073		1073	1053
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4735409	2956860	1778550	1856284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4749		4749	6994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191278		191278	196234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58661		58661	62178
Autres créances	58940		58940	71552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	211257		211257	113685
Disponibilités	289147		289147	250530
Charges constatées d’avance	15421		15421	16721
TOTAL (II)	829454		829454	717894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5564863	2956860	2608003	2574178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2195072		2195072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	1108		1108	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-95236		-202406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86501		107170	
Subventions d’investissement	52185		54794	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2243441		2159549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	49040		68656	
TOTAL (II)	49040		68656	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89235		128248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13782		8290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106075		78271	
Dettes fiscales et sociales	56312		78182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4150		4150	
Autres dettes	20688		23627	
Produits constatés d’avance (2)	25206		25206	
TOTAL (IV)	315522		345973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2608003		2574178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251325		262541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14487		
Total Immobilisations corporelles		4673055		61911
Total Immobilisations financières		1053		20
Total Général		4688595		61931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15117	4719849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1073
Total Général			15117	4735409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12618	1618		14235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2819694	137699	14768	2942624
AMORTISSEMENTS Total Général	2832311	139316	14768	2956860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	943		943	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	943		943	
TOTAL GENERAL	943		943	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58661		58661	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20338		20338	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1812		1812	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7895		7895	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20679		20679	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8217		8217	
Charges constatées d’avance	15421		15421	
TOTAL ETAT DES CREANCES	133022		133022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75062	24647	50416	
Fournisseurs et comptes rattachés	106075	106075		
Personnel et comptes rattachés	26353	26353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16176	16176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3254	3254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10528	10528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4150	4150		
Groupe et associés	14172	14172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20688	20688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25206	25206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	301741	251325	50416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel