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BILAN GROUPE IDEC 2018 Siren 411136583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1604936	1395495	209441	67297
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29922	9864	20058	20815
Constructions	291804	212583	79220	107425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17753	17237	515	943
Autres immobilisations corporelles	3519983	2359110	1160872	1085194
Immobilisations en cours	90523		90523	13212
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26919244	3405618	23513626	23638868
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85000		85000	85000
Prêts				
Autres immobilisations financières	644775		644775	642992
TOTAL (I)	33203943	7399909	25804034	25661748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	42460		42460	12000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	463510		463510	136952
Clients et comptes rattachés	1826439	11250	1815189	3459621
Autres créances	16567171	5659162	10908009	27670515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3644399	611028	3033371	1015789
Disponibilités	47080101		47080101	33670134
Charges constatées d’avance	1266572		1266572	1229656
TOTAL (II)	70890655	6281440	64609215	67194670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104094599	13681349	90413249	92856418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13650780		13650780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44707528		44707528	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1241231		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6723076		10137163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9324072		4826502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	481862		376647	
TOTAL (I)	76128551		74698621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	490434		428475	
TOTAL (III)	490434		428475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3215042		4441916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6718484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2022264		1654135	
Dettes fiscales et sociales	1604418		11105798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158791		256843	
Autres dettes	75263		270628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13794264		17729322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90413249		92856418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11844264		14579322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50748		73557	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19888811		19888811	18609668
Chiffres d’affaires nets	19888811		19888811	18609668
				
Production stockée				12000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89217	75906
Autres produits			13472	868825
Total des produits d’exploitation (I)			19992501	19567400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12198410	10980083
Impôts, taxes et versements assimilés			396215	390625
Salaires et traitements			4027882	3717648
Charges sociales			1676928	1556046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			880977	696865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61959	73577
Autres charges			894	64
Total des charges d’exploitation (II) 			19243268	17426911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			749233	2140488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7976500	5648400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			737650	391377
Reprises sur provisions et transferts de charges			899036	3290
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16372	4664
Total des produits financiers (V)			9629559	6047732
Dotations financières sur amortissements et provisions			971028	1218600
Intérêts et charges assimilées			1657424	587770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des charges financières (VI)			2628452	1806272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7001106	4241460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7750339	6381949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2808	
Reprises sur provisions et transferts de charges	675138			
Total des produits exceptionnels (VII)	675138		24481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2128		169940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1141405		2124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1942551		556362	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3086084		728426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2410946		-703945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	234793		193925	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4219472		657576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30297199		25639614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20973126		20813112	
BENEFICE OU PERTE	9324072		4826502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77985		75906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1141151		463786
Total Immobilisations corporelles		3272551		682936
Total Immobilisations financières		28311515		236542
Total Général		32725216		1383263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1604937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	3949987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			899036	27649020
Total Général			904536	33203944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1073854	321642		1395496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2044960	559336	5500	2598796
AMORTISSEMENTS Total Général	3118814	880978	5500	3994292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				481862
Total Provisions réglementées	376647	105215		481862
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				490434
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	428475	61959		490434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3405618
sur immobilisations –autres immobilisations financières	850000		850000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22481		11231	11250
Autres provisions pour dépréciation	4496964	2448364	675138	6270190
Total Provisions pour dépréciation	8464100	2808364	1585406	9687058
TOTAL GENERAL	9269222	2975538	1585406	10659355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61959	11231	
                                             - Financières		971028	899036	
                                            - Exceptionnelles		1942551	675138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	644776	644776		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1826439	1826439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3275	3276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8048	8048		
Impôts sur les bénéfices	10213420	10213420		
T. V. A.	648152	648152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10503	10503		
Groupe et associés	5632054	5632054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51721	51721		
Charges constatées d’avance	1266573	1266573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20304959	20304959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50749	50749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3164294	1214294	1950000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2022264	2022264		
Personnel et comptes rattachés	421497	421497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	792586	792586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273404	273404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116932	116932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158791	158791		
Groupe et associés	6718484	6718484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75264	75264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13794264	11844264	1950000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46