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BILAN FABREGUE 2020 Siren 411188931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1478624	1455737	22888	45618
Fonds commercial	786349		786349	786349
Autres immobilisations incorporelles	832192	332877	499315	582534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122351		122351	122351
Constructions	6147103	6098914	48188	65278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21650742	17188093	4462650	5219537
Autres immobilisations corporelles	1550248	1456893	93356	138349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51500		51500	51500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18305		18305	18305
Prêts				
Autres immobilisations financières	27816		27816	22816
TOTAL (I)	32665231	26532513	6132718	7052639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2125416	228987	1896429	1877598
En cours de production de biens	255820		255820	326968
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	411845	15731	396114	420477
Marchandises	1209398	80999	1128399	1085250
Avances et acomptes versés sur commandes	9823		9823	47474
Clients et comptes rattachés	3135526	110942	3024585	3336402
Autres créances	1890694		1890694	1890091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3340444		3340444	1534306
Charges constatées d’avance	68508		68508	82050
TOTAL (II)	12447473	436658	12010815	10600616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45112705	26969171	18143533	17653255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8076895		8076895	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19170			
Réserves statutaires ou contractuelles	530801		166563	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1353572		383408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7273294		8626866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6689986		3448306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27427		1087580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2188570		2418594	
Dettes fiscales et sociales	1821643		1858139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50890		120146	
Autres dettes	76723		93625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10855239		9026389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18143533		17653255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5078716		7309219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6043	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8624810		8624810	8954727
Production vendue biens	18834576		18834576	25431142
Production vendue services	400016		400016	496082
Chiffres d’affaires nets	27859403		27859403	34881950
				
Production stockée			-79780	-129991
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294400	448082
Autres produits			9797	3586
Total des produits d’exploitation (I)			28083820	35203628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5798156	6011563
Variation de stock (marchandises)			-35518	148669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6964878	8934651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			79864	267766
Autres achats et charges externes			5607637	6872644
Impôts, taxes et versements assimilés			833944	894221
Salaires et traitements			6670351	7636966
Charges sociales			2280062	2663838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1122388	1105340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17559	122438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37478	83108
Total des charges d’exploitation (II) 			29376798	34741205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1292978	462422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				48
Autres intérêts et produits assimilés			22733	35536
Reprises sur provisions et transferts de charges				5336
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22733	40920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71077	89628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71077	89628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48344	-48708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1341323	413714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1417		2285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4040		2285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1154		2592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16289		32592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12249		-30307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28110593		35246833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29464165		34863425	
BENEFICE OU PERTE	-1353572		383408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35729		51644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	83257		83257	
Renvois : Transfert de charges	1		419670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		465	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3413588		6285
Total Immobilisations corporelles		29572006		187014
Total Immobilisations financières		92621		5000
Total Général		33078214		198299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			322707	3097166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			288575	29470445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97621
Total Général			611282	32665231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1999086	112234	322707	1788613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24026490	1002279	284869	24743900
AMORTISSEMENTS Total Général	26025576	1114513	607576	26532513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	416311	17559	108153	325717
Sur comptes clients	131019		20078	110942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	547330	17559	128231	436658
TOTAL GENERAL	547330	32559	128231	451658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17559	128231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27816		27816	
Clients douteux ou litigieux	131450		131450	
Autres créances clients	3004077	3004077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9189	9189		
Impôts sur les bénéfices	2172	2172		
T. V. A.	28116	28116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132812	132812		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1718405	1305405	413000	
Charges constatées d’avance	68508	68508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5122544	4550279	572266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6689986	913463	5776523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2188570	2188570		
Personnel et comptes rattachés	640622	640622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	905946	905946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216698	216698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58377	58377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50890	50890		
Groupe et associés	27427	27427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76723	76723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10855239	5078716	5776523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	753035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel