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BILAN EX-TECH SOLUTION 2016 Siren 411101744
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 35848 34068 1780 5716
Concessions, brevets et droits similaires 76238 76238 364
Fonds commercial 137204 137204
Autres immobilisations incorporelles 4887 4887
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 17878 17878 17878
Constructions 41633 33578 8055 9759
Installations techniques, matériel et outillage industriels 815955 666497 149458 203524
Autres immobilisations corporelles 85967 82660 3307 7319
Immobilisations en cours 69045 69045 9168
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 270000 270000
Autres immobilisations financières 180 180 180
TOTAL (I) 1554836 1030246 524590 253908
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 528646 38063 490583 491901
En cours de production de biens 12448 12448 234
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 387997 387997 470999
Autres créances 124347 124347 202702
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 176423 176423 586382
Charges constatées d’avance 9148 9148 14346
TOTAL (II) 1239009 38063 1200946 1766563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2793846 1068309 1725536 2020471
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 480000 480000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 48000 48000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 376764 392887
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91407 159077
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 149856 147945
TOTAL (I) 1146027 1227909
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2409 10980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 328071 482696
Dettes fiscales et sociales 246195 298886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2834
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 579509 792562
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1725536 2020471
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 59638 4635 64273 113087
Production vendue biens 2017624 1137612 3155236 3502748
Production vendue services 79221 9175 88396 36888
Chiffres d’affaires nets 2156483 1151422 3307905 3652723
Production stockée 12215 -12165
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61750 36491
Autres produits 557 129
Total des produits d’exploitation (I) 3382426 3677178
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 35592 72506
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1446044 1632273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6641 68108
Autres achats et charges externes 511958 511628
Impôts, taxes et versements assimilés 49146 48028
Salaires et traitements 769489 729218
Charges sociales 371410 356569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 65238 78842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 38063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2903 2686
Total des charges d’exploitation (II) 3283203 3499858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 99223 177321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 77 7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 77 7
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 898 1238
Différences négatives de change 24 14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 923 1252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -845 -1245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 98377 176076
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 18439 15398
Total des produits exceptionnels (VII) 18439 15398
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1409 1409
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20351 23843
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21760 25252
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3321 -9854
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 3650 7144
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3400943 3692583
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3309536 3533506
BENEFICE OU PERTE 91407 159077
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 35848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 213442 4887
Total Immobilisations corporelles 969445 61033
Total Immobilisations financières 180 270000
Total Général 1218916 335920
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 35848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 218329
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1030479
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 270180
Total Général 1554836
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 30132 3937 1 34068
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 213079 364 1 213442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 721797 60938 782736
AMORTISSEMENTS Total Général 965008 65239 1 1030246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 149856
Total Provisions réglementées 147945 20351 18439 149856
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 30105 38063 30105 38063
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30105 38063 30105 38063
TOTAL GENERAL 178050 58414 48544 187919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 38063 30105
- Financières
- Exceptionnelles 20351 18439
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 270000 270000
Autres immobilisations financières 180 180
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 387997
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 310
Impôts sur les bénéfices 19676
T. V. A. 15223
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 85796
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3341
Charges constatées d’avance 9148
TOTAL ETAT DES CREANCES 791672 791672
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 328071 328071
Personnel et comptes rattachés 118650 118650
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 105225 105225
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8085 8085
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14235 14235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2834 2834
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 577100 577100
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel