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BILAN COFER SARL 2017 Siren 411198039
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8000 5200 2800
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 99023 88827 10196
Autres immobilisations corporelles 76735 68540 8194
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 168 168
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 183926 162568 21358
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 107084 10583 96501
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 137963 137963
Autres créances 242139 242139
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12635 12635
Charges constatées d’avance 3436 3436
TOTAL (II) 503257 10583 492674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 687183 173151 514032
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1525
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 101206
Report à nouveau -202288
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -57110
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -141423
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8338
Emprunts et dettes financières divers (4) 33653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 194663
Dettes fiscales et sociales 365228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 53573
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 655455
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 514032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 621802
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7998
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 691856 691856
Production vendue biens
Production vendue services 243832 243832
Chiffres d’affaires nets 935689 935689
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4768
Autres produits 2456
Total des produits d’exploitation (I) 945052
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 537884
Variation de stock (marchandises) 42424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 148939
Impôts, taxes et versements assimilés 10534
Salaires et traitements 177633
Charges sociales 49355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions -2644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11060
Total des charges d’exploitation (II) 989203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -44155
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14313
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 109
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14422
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -14422
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1467
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 945052
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1002162
BENEFICE OU PERTE -57110
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2526
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 6218
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8000
Total Immobilisations corporelles 189766 11408
Total Immobilisations financières 168
Total Général 197934 11408
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25417 175758
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 168
Total Général 25417 183926
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3600 1600 5200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 176301 6483 25417 157368
AMORTISSEMENTS Total Général 179901 8083 25417 162568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 13227 -2644 10583
Sur comptes clients 2241 2241
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15468 -2644 2241 10583
TOTAL GENERAL 15468 -2644 2241 10583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation -2644 2241
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 137963
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2279
Impôts sur les bénéfices 12452
T. V. A. 1789
Autres impôts, taxes versements assimilés 3052
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 222568
Charges constatées d’avance 3436
TOTAL ETAT DES CREANCES 383538 383538
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8338 8338
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 194663 194663
Personnel et comptes rattachés 15708 15708
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 166137 166137
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20775 20775
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 162608 162608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 33653 33653
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53573 53573
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 655455 621802 33653
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 46054
Location, charges locatives et de copropriété 10326
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11877
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 80681
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 148939
Taxe professionnelle 2774
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7760
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10534
Montant de la TVA. collectée 136886
Total TVA. déductible sur biens et services 101173
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 10