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BILAN CLINIQUE BELLEDONNE 2018 Siren 411127087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	247238	240326	6912	2466
Fonds commercial	13309129		13309129	13309129
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14283588	7321577	6962010	7919472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2707300	2405075	302224	484629
Autres immobilisations corporelles	493857	443813	50043	61258
Immobilisations en cours	31197		31197	31197
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	356742		356742	356742
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2155		2155	2155
Prêts	876878		876878	842469
Autres immobilisations financières	25973		25973	25973
TOTAL (I)	32334061	10410793	21923267	23035494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	901641		901641	547929
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2134338	24428	2109909	2474243
Autres créances	6346358		6346358	6310796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309763		309763	95222
Charges constatées d’avance	248786		248786	264775
TOTAL (II)	9940887	24428	9916459	9692967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42274949	10435222	31839726	32728461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7560000		7560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10610		10610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	487078		487078	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2908369		2908369	
Report à nouveau	-4068918			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-381311		-4068918	
Subventions d’investissement	1106374		1249132	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7622203		8146273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	408405		1594617	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	408405		1594617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9989202		11141135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234930		576625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7589269		6433120	
Dettes fiscales et sociales	4138588		4487769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1857126		348920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23809118		22987571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31839726		32728461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132221		132221	139303
Production vendue biens	265		265	-8947
Production vendue services	42265081		42265081	41351890
Chiffres d’affaires nets	42397567		42397567	41482245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			462424	397254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55311	262936
Autres produits			2857868	2776342
Total des produits d’exploitation (I)			45773171	44918779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			766973	868414
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2506813	2379735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-353712	38506
Autres achats et charges externes			15489106	15703695
Impôts, taxes et versements assimilés			3145971	3073354
Salaires et traitements			16881726	17591369
Charges sociales			6242530	6905248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1257725	1409192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24428	55311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173934	66271
Total des charges d’exploitation (II) 			46135498	48091098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-362326	-3172318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			731199	7001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			731199	26754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323296	701444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323296	701444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			407902	-674689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45576	-3847008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163956		146109	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1186212		99220	
Total des produits exceptionnels (VII)	1350168		245329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1777056		103051	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1777056		204760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-426887		40569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			262478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47854540		45190864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48235851		49259782	
BENEFICE OU PERTE	-381311		-4068918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13544006		12361
Total Immobilisations corporelles		17417215		101189
Total Immobilisations financières		1227340		34409
Total Général		32188562		147959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13556368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2461	17515943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1261749
Total Général			2461	32334061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232410	7915		240326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8920657	1249810		10170467
AMORTISSEMENTS Total Général	9153067	1257725		10410793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				408405
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1594617		1186212	408405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55311	24428	55311	24428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55311	24428	55311	24428
TOTAL GENERAL	1649928	24428	1241523	432833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	876878	73590	803288	
Autres immobilisations financières	25973			
Clients douteux ou litigieux	24428			
Autres créances clients	2109909	2109909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2448	2448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83122	83122		
Impôts sur les bénéfices	3837738	3837738		
T. V. A.	2172	2172		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14792	14792		
Divers				
Groupe et associés	321601	321601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	682618	682618		
Charges constatées d’avance	248786	248786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9632334	8778644	853690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2314287	2314287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15729	15729		
Fournisseurs et comptes rattachés	7589269	7589269		
Personnel et comptes rattachés	1598542	1598542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1796964	1796964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47584	47584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695496	695496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219201	219201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1857126	1857126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23809118	17077880	6731237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel