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BILAN CAP HORN 2021 Siren 411190143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3167	3167		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24266	24266		185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2030792		2030792	2030792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3610		3610	3610
TOTAL (I)	2061835	27433	2034402	2034587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209294	37321	171973	188350
Autres créances	820649		820649	1048697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3655		3655	3271
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1033598	37321	996277	1240318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3095433	64755	3030679	3274905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563998		563998	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2436715		-2405323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52450		-31392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1347667		-1295217	
Produit des émissions de titres participatifs	1450000		1450000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1450000		1450000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1079276		1176167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1775812		1783305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14980		4796	
Dettes fiscales et sociales	28260		38389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28143		115590	
Produits constatés d’avance (2)	1875		1875	
TOTAL (IV)	2928346		3120122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3030679		3274905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2034818		3120122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87265		82236	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	124415		124415	110062
Chiffres d’affaires nets	124415		124415	110062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7294	8314
Autres produits			39	73
Total des produits d’exploitation (I)			131748	118449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82501	51853
Impôts, taxes et versements assimilés			674	706
Salaires et traitements			18604	18604
Charges sociales			14031	14035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185	2563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	15
Total des charges d’exploitation (II) 			116005	87776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15743	30673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22842	36798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22842	36798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22842	-36798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7099	-6125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	261			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45612		25267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45612		25267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45351		-25267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132009		118449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184458		149841	
BENEFICE OU PERTE	-52450		-31392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7294		8314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3167		
Total Immobilisations corporelles		24266		
Total Immobilisations financières		2034402		
Total Général		2061835		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2034402
Total Général				2061835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3167			3167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24081	185		24266
AMORTISSEMENTS Total Général	27248	185		27433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37321			37321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37321			37321
TOTAL GENERAL	37321			37321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3610	3610		
Clients douteux ou litigieux	17970	17970		
Autres créances clients	191325	191325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10500	10500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3515	3515		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	806635	806635		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1033553	1033553		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87265	87265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	940066	98483	413695	427888
Emprunts et dettes financières divers	572	572		
Fournisseurs et comptes rattachés	14980	14980		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2957	2957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24383	24383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	920	920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1775240	1775240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28143	28143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1875	1875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2876401	2034818	413695	427888
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	400		4800	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49663		13302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32438		33752	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82501		51853	
Taxe professionnelle	445		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	229		264	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	674		706	
Montant de la TVA. collectée	24883		22842	
Total TVA. déductible sur biens et services	12452		4705	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel