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BILAN CAP HORN 2020 Siren 411190143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3167	3167		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24266	24081	185	2748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2030792		2030792	2030792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3610		3610	3610
TOTAL (I)	2061835	27248	2034587	2037150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225671	37321	188350	159728
Autres créances	1048697		1048697	2281126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3271		3271	3467
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1277639	37321	1240318	2444321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3339474	64570	3274905	4481471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563998		563998	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2405323		-2339274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31392		-66050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1295217		-1263825	
Produit des émissions de titres participatifs	1450000		1450000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1450000		1450000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1176167		2262928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1783305		1661719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4796		10246	
Dettes fiscales et sociales	38389		40730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115590		317798	
Produits constatés d’avance (2)	1875		1875	
TOTAL (IV)	3120122		4295296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3274905		4481471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3120122		3262149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110062		110062	114335
Chiffres d’affaires nets	110062		110062	114335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8314	22977
Autres produits			73	2
Total des produits d’exploitation (I)			118449	137315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51853	90179
Impôts, taxes et versements assimilés			706	4306
Salaires et traitements			18604	39904
Charges sociales			14035	22305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2563	2563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	279
Total des charges d’exploitation (II) 			87776	159536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30673	-22221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36798	32607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36798	32607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36798	-32607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6125	-54827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25267		12381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25267		12381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25267		-11222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118449		138474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149841		204524	
BENEFICE OU PERTE	-31392		-66050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3167		
Total Immobilisations corporelles		24266		
Total Immobilisations financières		2034402		
Total Général		2061835		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2034402
Total Général				2061835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3167			3167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21518	2563		24081
AMORTISSEMENTS Total Général	24686	2563		27248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37321			37321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37321			37321
TOTAL GENERAL	37321			37321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3610	3610		
Clients douteux ou litigieux	17970	17970		
Autres créances clients	207702	207702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1245	1245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3515	3515		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1043938	1043938		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1277978	1277978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1176167	1176167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	631	631		
Fournisseurs et comptes rattachés	4796	4796		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2953	2953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34140	34140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1296	1296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1782674	1782674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115590	115590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1875	1875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3120122	3120122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1122532			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1128602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel