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BILAN CAP HORN 2019 Siren 411190143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3167	3167		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24266	21518	2748	5310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2030792		2030792	2030792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3610		3610	3610
TOTAL (I)	2061835	24685	2037150	2039712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197049	37321	159728	166339
Autres créances	2281126		2281126	1786529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3467		3467	2682
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2481642	37321	2444321	1955550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4543478	62007	4481471	3995262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563998		563998	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2339274		-2291760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66050		-47514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1263825		-1197775	
Produit des émissions de titres participatifs	1450000		1450000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1450000		1450000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2262928		1148712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1661719		1790514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10246		55721	
Dettes fiscales et sociales	40730		297929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317798		450162	
Produits constatés d’avance (2)	1875			
TOTAL (IV)	4295296		3743038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4481471		3995262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3262149		3743038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1162928		1148712	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114335		114335	42873
Chiffres d’affaires nets	114335		114335	42873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22977	19412
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			137315	62285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90179	52531
Impôts, taxes et versements assimilés			4306	801
Salaires et traitements			39904	21000
Charges sociales			22305	11592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2563	5122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	324
Total des charges d’exploitation (II) 			159536	91370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22221	-29085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32607	23054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32607	23054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32607	-23053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54827	-52138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1159		28409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1159		28409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12381		938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12381		23785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11222		4624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138474		90694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204524		138208	
BENEFICE OU PERTE	-66050		-47514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22977		19412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3167		
Total Immobilisations corporelles		24266		
Total Immobilisations financières		2034402		
Total Général		2061835		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2034402
Total Général				2061835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3167			3167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18956	2563		21518
AMORTISSEMENTS Total Général	22123	2563		24686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37321			37321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37321			37321
TOTAL GENERAL	37321			37321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3610	3610		
Clients douteux ou litigieux	17970	17970		
Autres créances clients	179079	179079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	754	754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3515	3515		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2276857	2276857		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2481785	2481785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2262928	1229781	419887	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10246	10246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3661	3661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35883	35883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1186	1186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1661719	1661719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317798	317798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1875	1875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4295296	3262149	419887	613260
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14307		14206	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71071		38325	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90179		52531	
Taxe professionnelle	3925		512	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	381		289	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4306		801	
Montant de la TVA. collectée	14575		14500	
Total TVA. déductible sur biens et services	9629		11029	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel