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BILAN CAP HORN 2018 Siren 411190143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94646	90833	3813	15783
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26152	23527	2625	3529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8704	8497	207	1007
Autres immobilisations corporelles	143653	119019	24634	42533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2030792		2030792	5389193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				9974
Prêts				
Autres immobilisations financières	730888		730888	732988
TOTAL (I)	3034835	241877	2792959	6195006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1			
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155623	37321	118301	67016
Autres créances	2030031		2030031	2321617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4917		4917	276
Charges constatées d’avance				13114
TOTAL (II)	2190571	37321	2153249	2402024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5225405	279198	4946208	8597030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563998		1639	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142225		-177037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2149534		34811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1150261		436913	
Produit des émissions de titres participatifs	1450000		1450000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1450000		1450000	
Provisions pour risques	1235			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1235			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1134871		1771278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2586011		1986201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61791		26767	
Dettes fiscales et sociales	293076		91863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	569486		2834009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4645234		6710117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4946208		8597030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4645234		6665672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1134871		1588870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	567000		567000	554000
Chiffres d’affaires nets	567000		567000	554000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7906	2957
Autres produits			2946	80
Total des produits d’exploitation (I)			577853	557037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-7740	-16330
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370	-12180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253435	131606
Impôts, taxes et versements assimilés			18101	10750
Salaires et traitements			148791	238332
Charges sociales			58528	87447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31942	23622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	-3
Total des charges d’exploitation (II) 			503476	463245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74377	93791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			188	124
Autres intérêts et produits assimilés			804402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			804590	124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2991039	57742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2991039	57742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2186448	-57618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2112072	36173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12374			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12374		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27146		1370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22689			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49836		1370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37462		-1362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394816		557168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3544350		522357	
BENEFICE OU PERTE	-2149534		34811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7906		2957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94646		
Total Immobilisations corporelles		186036		10684
Total Immobilisations financières		6132154		407
Total Général		6412836		11091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18211	178509
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			3370881	2761680
Total Général			3389091	3034835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78863	11970		90833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138966	19972	7895	151043
AMORTISSEMENTS Total Général	217829	31942	7895	241876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1235
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1235		1235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		37321		37321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		37321		37321
TOTAL GENERAL		38556		38556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	730888	730888		
Clients douteux ou litigieux	17970	17970		
Autres créances clients	137653	137653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29267	29267		
T. V. A.	184865	184865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6951	6951		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1808947	1808947		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2916541	2916541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1134871	1134871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61791	61791		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34443	34443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257580	257580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1053	1053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2586011	2586011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	569486	569486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4645234	4645234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4457			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50540		1231	
Personnel extérieur à l’entreprise	3642			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87446		35365	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111808		95009	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253435		131606	
Taxe professionnelle	659		703	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17442		10047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18101		10750	
Montant de la TVA. collectée	103400		105226	
Total TVA. déductible sur biens et services	34577		23498	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3