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BILAN CAP HORN 2016 Siren 411190143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94646	78863	15783	23763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26152	22623	3529	4132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8704	7697	1007	1561
Autres immobilisations corporelles	151180	108647	42533	43447
Immobilisations en cours				3844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5389193		5389193	5389193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9974		9974	9974
Prêts				
Autres immobilisations financières	732988		732988	732988
TOTAL (I)	6412836	217829	6195006	6208901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67016		67016	32556
Autres créances	2321617		2321617	928967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276		276	71
Charges constatées d’avance	13114		13114	20892
TOTAL (II)	2402024		2402024	982485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8814859	217829	8597030	7191386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1639		1639	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-177037		-180395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34811		3359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436913		402103	
Produit des émissions de titres participatifs	1450000		1450000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1450000		1450000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1771278		2641362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1986201		478805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26767		21416	
Dettes fiscales et sociales	91863		157253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2834009		2040447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6710117		5339283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8597030		7191386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6665672		5161505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1588870		2330250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	554000		554000	604130
Chiffres d’affaires nets	554000		554000	604130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2957	3968
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			557037	608098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-16330	-14309
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-12180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131606	160142
Impôts, taxes et versements assimilés			10750	5800
Salaires et traitements			238332	281390
Charges sociales			87447	109944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23622	19133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			463245	562106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93791	45992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			124	120
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57742	44364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57742	44364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57618	-44245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36173	1748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		3939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		3939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1370		2328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1370		2328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1362		1611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	557168		612157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522357		608798	
BENEFICE OU PERTE	34811		3359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2957		3968	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94646		
Total Immobilisations corporelles		172464		13572
Total Immobilisations financières		6132154		
Total Général		6399264		13572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6132154
Total Général				6412836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70883	7980		78863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123324	15642		138966
AMORTISSEMENTS Total Général	194207	23622		217829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	732988	732988		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30			
T. V. A.	4849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5481			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2311257			
Charges constatées d’avance	13114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3134735	3134735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1593500	1593500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177778	133333	44445	
Emprunts et dettes financières divers	-491	-491		
Fournisseurs et comptes rattachés	26767	26767		
Personnel et comptes rattachés	21124	21124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19436	19436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46291	46291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5011	5011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1986692	1986692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2834009	2834009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6710117	6665672	44445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1231		1238	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35365		31582	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95009		127322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131606		160142	
Taxe professionnelle	703		698	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10047		5102	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10750		5800	
Montant de la TVA. collectée	105226		219320	
Total TVA. déductible sur biens et services	23498		20397	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6