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BILAN CABINET MORENO AMA CONSEILS 2021 Siren 411170566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34260	34152	108	438
Fonds commercial	246423		246423	246423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121425	115668	5756	7402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5550		5550	5550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2126		2126	2126
TOTAL (I)	409783	149820	259963	261938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4479		4479	2988
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110613	13260	97353	128001
Autres créances	18266		18266	18689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	149753		149753	128108
Charges constatées d’avance	14760		14760	12091
TOTAL (II)	327872	13260	314612	319875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737655	163080	574574	581814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118220		106583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38436		42637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497656		490221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3378		11353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7233		6277	
Dettes fiscales et sociales	66158		73433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149		531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76919		91593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574574		581814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76919		91593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	554149		554149	543305
Chiffres d’affaires nets	554149		554149	543305
				
Production stockée			1492	-5982
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23587	6222
Autres produits			47	33
Total des produits d’exploitation (I)			579275	543578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215820	155156
Impôts, taxes et versements assimilés			3369	3050
Salaires et traitements			225154	227588
Charges sociales			71874	83546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2756	3035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13260	22843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	13
Total des charges d’exploitation (II) 			532265	495230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47010	48348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			510	405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			510	405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-510	-405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46500	47943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			58	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			93	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8064		9712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579275		548078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540839		505440	
BENEFICE OU PERTE	38436		42637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	744		2504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16910		19361	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280683		
Total Immobilisations corporelles		120645		780
Total Immobilisations financières		7676		
Total Général		409003		780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7676
Total Général				409783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33822	330		34152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113243	2426		115668
AMORTISSEMENTS Total Général	147065	2756		149820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22843	13260	22843	13260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22843	13260	22843	13260
TOTAL GENERAL	22843	13260	22843	13260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13260	22843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2126	2126		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110613	110613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2	2		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3865	3865		
T. V. A.	718	718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13681	13681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14760	14760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145765	145765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7233	7233		
Personnel et comptes rattachés	24068	24068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14146	14146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27491	27491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	454	454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3378	3378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149	149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76919	76919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	31000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52057		42829	
Location, charges locatives et de copropriété	36676		36311	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62804		10930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64283		65086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215820		155156	
Taxe professionnelle	2285		2296	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1084		754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3369		3050	
Montant de la TVA. collectée	110829		109680	
Total TVA. déductible sur biens et services	34122		20338	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel