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BILAN CABINET MORENO AMA CONSEILS 2020 Siren 411170566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34260	33822	438	
Fonds commercial	246423		246423	246423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120645	113243	7402	10273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5550		5550	5550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2126		2126	1860
TOTAL (I)	409003	147065	261938	264106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2988		2988	8970
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150844	22843	128001	140872
Autres créances	18689		18689	9633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	128108		128108	134333
Charges constatées d’avance	12091		12091	10438
TOTAL (II)	342718	22843	319875	334247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751721	169908	581814	598353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106583		60494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42637		77089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490221		478583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11353		31245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6277		7187	
Dettes fiscales et sociales	73433		81337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91593		119770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581814		598353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91593		119770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543305		543305	588429
Chiffres d’affaires nets	543305		543305	588429
				
Production stockée			-5982	2275
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6222	3759
Autres produits			33	90
Total des produits d’exploitation (I)			543578	594553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155156	160834
Impôts, taxes et versements assimilés			3050	3718
Salaires et traitements			227588	232212
Charges sociales			83546	95699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3035	4162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22843	3718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	23
Total des charges d’exploitation (II) 			495230	500366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48348	94187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			405	405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405	405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-405	-405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47943	93782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4407			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9712		16693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548078		594553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505440		517463	
BENEFICE OU PERTE	42637		77089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2504		3759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19361		23022	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280023		660
Total Immobilisations corporelles		120815		
Total Immobilisations financières		7410		266
Total Général		408248		926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170	120645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7676
Total Général			170	409003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33600	222		33822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110542	2813	112	113243
AMORTISSEMENTS Total Général	144142	3035	112	147065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3718	22843	3718	22843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3718	22843	3718	22843
TOTAL GENERAL	3718	22843	3718	22843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22843	3718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2126	2126		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150844	150844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11415	11415		
T. V. A.	2249	2249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5025	5025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12091	12091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183749	183749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6277	6277		
Personnel et comptes rattachés	23903	23903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13004	13004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36072	36072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	454	454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11353	11353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531	531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91593	91593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	31000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28048			
Location, charges locatives et de copropriété	31625			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28935			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72226			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160834			
Taxe professionnelle	2272			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1446			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3718			
Montant de la TVA. collectée	110196			
Total TVA. déductible sur biens et services	20380			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6