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BILAN CABINET MORENO AMA CONSEILS 2019 Siren 411170566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33600	33600		
Fonds commercial	246423		246423	246423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120815	110542	10273	6977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5550		5550	5550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1860		1860	1860
TOTAL (I)	408248	144142	264106	260810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8970		8970	6695
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144590	3718	140872	94660
Autres créances	9633		9633	6820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	134333		134333	122976
Charges constatées d’avance	10438		10438	12274
TOTAL (II)	337965	3718	334247	273425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	746212	147859	598353	534235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60494		33428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77089		58066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478583		432494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31245		11747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7187		13969	
Dettes fiscales et sociales	81337		76026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119770		101742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598353		534235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119770		113434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	588429		588429	633591
Chiffres d’affaires nets	588429		588429	633591
				
Production stockée			2275	2061
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3759	8842
Autres produits			90	130
Total des produits d’exploitation (I)			594553	644623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160834	177616
Impôts, taxes et versements assimilés			3718	4714
Salaires et traitements			232212	264574
Charges sociales			95699	130998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4162	4376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3718	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	44
Total des charges d’exploitation (II) 			500366	582322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94187	62300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			405	401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405	401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-405	8224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93782	70525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16693		12459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594553		653248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517463		595182	
BENEFICE OU PERTE	77089		58066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3755		4506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3759		5139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23022		25511	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280023		
Total Immobilisations corporelles		113358		7457
Total Immobilisations financières		7410		
Total Général		400790		7457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7410
Total Général				408248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33600			33600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106380	4162		110542
AMORTISSEMENTS Total Général	139980	4162		144142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3718		3718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3718		3718
TOTAL GENERAL		3718		3718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3718		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1860	1860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144590	144590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3504	3504		
T. V. A.	1104	1104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5025	5025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10438	10438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166521	166521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7187	7187		
Personnel et comptes rattachés	28437	28437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20885	20885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31489	31489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	526	526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31245	31245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119770	119770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	31000			
Engagement de crédit-bail mobilier	298		5245	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28048		35251	
Location, charges locatives et de copropriété	31625		30051	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28935		34739	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72226		77574	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160834		177616	
Taxe professionnelle	2272		2250	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1446		2464	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3718		4714	
Montant de la TVA. collectée	110196		127160	
Total TVA. déductible sur biens et services	20380		24978	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5