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BILAN CABINET MORENO AMA CONSEILS 2017 Siren 411170566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33600	33600		1264
Fonds commercial	246423		246423	246423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111344	102004	9340	13762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5550		5550	5550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1860		1860	1860
TOTAL (I)	398776	135604	263173	268859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4635		4635	13820
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68456	3703	64753	62743
Autres créances	12806		12806	13547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	147295		147295	129264
Charges constatées d’avance	8988		8988	5803
TOTAL (II)	272179	3703	268476	255178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	670955	139307	531648	524037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32580		22420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31848		41161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405428		404580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2347		5816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24520		16442	
Dettes fiscales et sociales	83451		91735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15903		5464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126220		119457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531648		524037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126220		119457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	634760		634760	631864
Chiffres d’affaires nets	634760		634760	631864
				
Production stockée			-9185	8305
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3510	4284
Autres produits			39	50
Total des produits d’exploitation (I)			629124	644502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192531	157122
Impôts, taxes et versements assimilés			3501	5161
Salaires et traitements			272560	299486
Charges sociales			117539	129544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6717	6928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	22
Total des charges d’exploitation (II) 			596568	598262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32556	46240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3549	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3580	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3171	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35727	46240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83		475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3796		5554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632704		644977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600856		603816	
BENEFICE OU PERTE	31848		41161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4506		4506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3510		4284	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17351		22127	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280023		
Total Immobilisations corporelles		110313		1030
Total Immobilisations financières		7410		
Total Général		397746		1030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7410
Total Général				398776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32336	1264		33600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96551	5453		
AMORTISSEMENTS Total Général	128887	6717		135604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3703		3703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3703		3703
TOTAL GENERAL		3703		3703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3703		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1860			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45			
Impôts sur les bénéfices	8831			
T. V. A.	3812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117			
Charges constatées d’avance	8988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92109	90249	1860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24520	24520		
Personnel et comptes rattachés	28593	28593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37169	37169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17421	17421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268	268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2347	2347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15903	15903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126220	126220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49019		23586	
Location, charges locatives et de copropriété	28656		29076	
Personnel extérieur à l’entreprise			5213	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38352		22506	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76503		76742	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192531		157122	
Taxe professionnelle	2230		2201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1271		2960	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3501		5161	
Montant de la TVA. collectée	130438		126306	
Total TVA. déductible sur biens et services	23123		24852	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		6