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BILAN ASSIST DIGITAL FRANCE 2019 Siren 411123367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30120	30120		
Concessions, brevets et droits similaires	61512	39939	21573	31442
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1215	1215		114
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23602	6539	17063	17083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317	317		
Autres immobilisations corporelles	333022	270495	62526	85502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65491		65491	68161
TOTAL (I)	515279	348625	166654	202302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911610		911610	925224
Autres créances	66099		66099	153959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31500	86	31414	31414
Disponibilités	83354		83354	101302
Charges constatées d’avance	19239		19239	52703
TOTAL (II)	1111801	86	1111715	1264602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1627080	348712	1278369	1466905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	704047		704047	
Report à nouveau	-638721		-236570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-454847		-402151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-224521		230326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442460		304712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199666		89880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312556		270199	
Dettes fiscales et sociales	371616		352324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16		65	
Produits constatés d’avance (2)	176576		169398	
TOTAL (IV)	1502889		1186578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278369		1466905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2259700	2315974
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2259700	2315974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2226	19469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33542	162670
Total des produits d’exploitation (I)			2291016	2498113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1077877	966837
Impôts, taxes et versements assimilés			41029	51293
Salaires et traitements			1154480	1204487
Charges sociales			491202	492246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45340	47747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			875	7334
Total des charges d’exploitation (II) 			2810803	2769945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-519787	-271832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			704	123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5861	4866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5157	-4743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-524943	-276575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127270		72756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57174		229280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70096		-156524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-30948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2418990		2570992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2873837		2973143	
BENEFICE OU PERTE	-454847		-402151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30120		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62726		
Total Immobilisations corporelles		344580		12361
Total Immobilisations financières		68161		1459
Total Général		505588		13820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				356942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4129	65491
Total Général			4129	515279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30120			30120
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31170	9984		41153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241996	35356		277352
AMORTISSEMENTS Total Général	303285	45340		348625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65491		65491	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	911610	911610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66099	66099		
Charges constatées d’avance	19239	19239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062439	996947	65491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228067	228067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214393	103804	110589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312556	312556		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371616	371616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199666	199666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16	16		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176576	176576		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502889	1392300	110589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel