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BILAN ASSIST DIGITAL FRANCE 2016 Siren 411123367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30120	30120		
Concessions, brevets et droits similaires	21874	4251	17623	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4580	4060	520	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15618	119	15499	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2967	2967		
Autres immobilisations corporelles	252030	190042	61988	45839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8935		8935	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15750		15750	15750
Créances rattachées à des participations	31242		31242	30642
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74595		74595	63175
TOTAL (I)	457711	231559	226152	155405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	892899		892899	504380
Autres créances	122647		122647	56536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31500		31500	54068
Disponibilités	592860		592860	752570
Charges constatées d’avance	6452		6452	10033
TOTAL (II)	1646359		1646359	1377587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2104070	231559	1872511	1532992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589586		448264	
Report à nouveau	43382		43382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134461		171322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932429		827968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355263		109838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21411		3975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77996		58907	
Dettes fiscales et sociales	422997		399344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6848		7062	
Produits constatés d’avance (2)	55568		125897	
TOTAL (IV)	940082		705024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1872511		1532992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659966		641186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2484600	57348	2541948	2457319
Chiffres d’affaires nets	2484600	57348	2541948	2457319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17325	16613
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				130
Autres produits			94	2
Total des produits d’exploitation (I)			2559367	2474064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				37
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817480	804867
Impôts, taxes et versements assimilés			41831	29672
Salaires et traitements			1069164	984472
Charges sociales			465559	425643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22062	24631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9971	7303
Total des charges d’exploitation (II) 			2426067	2276624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133300	197440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			600	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750	628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7274	13030
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7301	13030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6551	-12402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126750	185038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9		325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7720		14041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2560117		2475017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2425656		2303695	
BENEFICE OU PERTE	134461		171322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30120		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6466		30807
Total Immobilisations corporelles		219399		60151
Total Immobilisations financières		109566		12020
Total Général		365552		102978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10819	26454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121586
Total Général			10819	457711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30120			30120
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6466	2494	649	8311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173560	19568		193128
AMORTISSEMENTS Total Général	210146	22062	649	231559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31242	31242		
Prêts				
Autres immobilisations financières	74595	74595		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	892899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	202			
Impôts sur les bénéfices	88056			
T. V. A.	17398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6841			
Charges constatées d’avance	6452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127835	1127835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340446	75147	235299	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77996	77996		
Personnel et comptes rattachés	84563	84563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123220	123220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213281	213281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1933	1933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21411	21411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6848	6848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55568	55568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	925265	659966	235299	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	271263			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel