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BILAN ARLES DEPANNAGE SERVICE A.D.S. 2021 Siren 411168321				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47000		47000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56313	45072	11241	
Immobilisations financières	3133		3133	
Total Actif Immobilisé	106446	45072	61375	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	100056		100056	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10584		10584	
Créances – Autres	243		243	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129139		129139	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	240024		240024	
Total général Actif	346470			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7601	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	
Réserves réglementées				
Autres réserves			108012	
Report à nouveau			26244	
Résultat de l’exercice			33459	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			176075	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29598	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3770		
Autres dettes			25725	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125323	
Total général Passif			301398	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	202			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	452454			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56271			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13000			
Autres produits	13314			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	535039			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	311045			
Variation de stock (marchandises)	-1211			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58733			
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	8371			
Rémunérations du personnel 	70589			
Charges sociales	42529			
Dotations aux amortissements	5391			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2219			
Total des charges d’exploitation	497665			
Résultat d’exploitation	37374			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	3870			
Bénéfice ou perte	33459			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1429			
Montant de la T.V.A. collectée	100649			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76196			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106446	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			100649	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76196	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel