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BILAN ARLES DEPANNAGE SERVICE A.D.S. 2017 Siren 411168321				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47000		47000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39249	26047	13202	
Immobilisations financières	3073		3073	
Total Actif Immobilisé	89322	26047	63275	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6500		6500	
Stock marchandises	61985		61985	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9499		9499	
Créances – Autres	8472		8472	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14016		14016	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100472		100472	
Total général Actif	189794			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7601	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	
Réserves réglementées				
Autres réserves			54746	
Report à nouveau			26244	
Résultat de l’exercice			12804	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102155	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46469	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15123	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61593	
Total général Passif			163747	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	448399			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4676			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	492075			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	275680			
Variation de stock (marchandises)	-15			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4919			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52353			
(dont taxe professionnelle)	1770			
Impôts, taxes et versements assimilés	4659			
Rémunérations du personnel 	89430			
Charges sociales	40880			
Dotations aux amortissements	3859			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3400			
Total des charges d’exploitation	475165			
Résultat d’exploitation	16910			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	1733			
Charges exceptionnelles	710			
Impôts sur les bénéfices	1665			
Bénéfice ou perte	12804			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	544			
Montant de la T.V.A. collectée	10023			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	66340			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89322	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			-4	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10023	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			66340	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel