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BILAN 2 L.P. 2017 Siren 411137987
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23120 11622 11498
Autres immobilisations corporelles 96877 78723 18154
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6149 6149
TOTAL (I) 126146 90345 35801
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18218 18218
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 348323 6723 341600
Autres créances 45383 45383
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 115636 115636
Disponibilités 65447 65447
Charges constatées d’avance 7222 7222
TOTAL (II) 600229 6723 593505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 726374 97068 629306
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 260000
Report à nouveau 907
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53175
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 347083
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6272
Provisions pour charges
TOTAL (III) 6272
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18818
Emprunts et dettes financières divers (4) 15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 141355
Dettes fiscales et sociales 90507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3737
Produits constatés d’avance (2) 21519
TOTAL (IV) 275952
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 629306
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 264980
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1435536 1435536
Chiffres d’affaires nets 1435536 1435536
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1544
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 971
Total des produits d’exploitation (I) 1438051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3314
Autres achats et charges externes 814310
Impôts, taxes et versements assimilés 9628
Salaires et traitements 332133
Charges sociales 178347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6272
Autres charges 64
Total des charges d’exploitation (II) 1360989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 77063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 462
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 462
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 363
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 99
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 77162
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2933
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2933
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2933
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21053
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1438513
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1385338
BENEFICE OU PERTE 53175
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 108243 11754
Total Immobilisations financières 6149
Total Général 114392 11754
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 119997
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6149
Total Général 126146
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 80320 10025 90345
AMORTISSEMENTS Total Général 80320 10025 90345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 6272
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 6272 6272
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6723 6723
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6723 6723
TOTAL GENERAL 12995 12995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12995
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6149
Clients douteux ou litigieux 8058
Autres créances clients 340265
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 283
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10985
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2487
Groupe et associés 22176
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9452
Charges constatées d’avance 7222
TOTAL ETAT DES CREANCES 407077 400928 6149
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18818 7846 10972
Emprunts et dettes financières divers 15 15
Fournisseurs et comptes rattachés 141355 141355
Personnel et comptes rattachés 5992 5992
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30393 30393
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49463 49463
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4659 4659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3737 3737
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 21519 21519
TOTAL – ETAT DES DETTES 275952 264980 10972
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7722
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel