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BILAN THALIA INFORMATIQUE 2020 Siren 411019227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70763	11990	58773	104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6463	4090	2373	2953
Autres immobilisations corporelles	52143	39369	12775	15806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10500	10500		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	11400
TOTAL (I)	151269	65949	85320	30263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6567	2931	3636	3509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1279		1279	7767
Clients et comptes rattachés	175122		175122	291510
Autres créances	160226		160226	99032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80104		80104	127438
Charges constatées d’avance	3206		3206	4935
TOTAL (II)	426504	2931	423573	534190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577774	68880	508894	564453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278052		269762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8492		8290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286329		294821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220		237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2365		2338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12548		61547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71431		100209	
Dettes fiscales et sociales	51653		44437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26844		5	
Produits constatés d’avance (2)	57504		60863	
TOTAL (IV)	222564		269632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508894		564453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210016		208085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1010090	1087567
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1010090	1087567
				
Production stockée				
Production immobilisée			60586	6
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14238	8087
Autres produits			17368	50
Total des produits d’exploitation (I)			1102281	1095705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495581	515578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2062	1232
Autres achats et charges externes			366612	355762
Impôts, taxes et versements assimilés			8614	6703
Salaires et traitements			159336	154590
Charges sociales			63211	51711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6284	7682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21787	624
Total des charges d’exploitation (II) 			1123487	1101072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21205	-5367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			226	226
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243	-90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20963	-5458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	702		3647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702		3647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-702		-3647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13172		-17395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102551		1095708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1111043		1087417	
BENEFICE OU PERTE	-8492		8290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11510		61087
Total Immobilisations corporelles		59035		254
Total Immobilisations financières		21900		
Total Général		92445		61341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1834	70763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			683	58606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21900
Total Général			2517	151269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11406	2418	1834	11990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40276	3866	683	43459
AMORTISSEMENTS Total Général	51682	6284	2517	55449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5121		2190	2931
Sur comptes clients	11878		11878	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27499		14068	13431
TOTAL GENERAL	27499		14068	13431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13172	13172		
T. V. A.	18954	18954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303186	303186		
Charges constatées d’avance	3206	3206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349954	338554	11400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71431	71431		
Personnel et comptes rattachés	12395	12395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14577	14577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21220	21220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3460	3460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2365	2365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26844	26844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57504	57504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	210016	210016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4		4