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BILAN THALIA INFORMATIQUE 2017 Siren 411019227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10529	6043	4486	5106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6463	1784	4679	4693
Autres immobilisations corporelles	51910	26939	24971	25452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10500	10500		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	12000
TOTAL (I)	90802	45266	45536	47252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10452	3404	7048	13289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5401		5401	10199
Clients et comptes rattachés	358072		358072	398318
Autres créances	56623		56623	69272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	95000
Disponibilités	62081		62081	116158
Charges constatées d’avance	5913		5913	6758
TOTAL (II)	633544	3404	630139	708993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724346	48670	675675	756245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179246		162186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2995		17060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199011		196016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12957		46273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74152		72945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76917		19221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157420		172708	
Dettes fiscales et sociales	64582		62068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15587		102375	
Produits constatés d’avance (2)	75050		84638	
TOTAL (IV)	476665		560229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675675		756245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399748		528389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	354815	1015667	1370482	1654887
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	354815	1015667	1370482	1654887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1876	1978
Autres produits			170	5
Total des produits d’exploitation (I)			1372527	1656870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698229	994775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5463	1192
Autres achats et charges externes			388356	367427
Impôts, taxes et versements assimilés			5183	3372
Salaires et traitements			191235	186606
Charges sociales			68612	68936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9848	10038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			778	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1367816	1632355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4712	24516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			640	561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640	561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1554	1984
Différences négatives de change			1283	353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2837	2338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2196	-1776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2515	22740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480		4155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1373167		1657432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370172		1640372	
BENEFICE OU PERTE	2995		17060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10612		2106
Total Immobilisations corporelles		52225		6626
Total Immobilisations financières		22500		
Total Général		85337		8732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2189	10529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			478	58373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	21900
Total Général			3267	90802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5506	2726	2189	6043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22080	7122	478	28724
AMORTISSEMENTS Total Général	27585	9848	2667	34766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2626	778		3404
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13126	778		13904
TOTAL GENERAL	13126	778		13904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		778		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17276			
T. V. A.	30307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9040			
Charges constatées d’avance	5913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	432009	420609	11400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338	338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12619	12619		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157419	157419		
Personnel et comptes rattachés	14850	14850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36926	36926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8449	8449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4357	4357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74152	74152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15587	15587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75050	75050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	399748	399748		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5