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BILAN THALIA INFORMATIQUE 2016 Siren 411019227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10612	5506	5106	1102
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5800	1107	4693	5273
Autres immobilisations corporelles	46425	20973	25452	28706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	85337	38085	47252	47081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15915	2626	13289	13812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10199		10199	4461
Clients et comptes rattachés	398318		398318	320253
Autres créances	69272		69272	98107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95000		95000	94040
Disponibilités	116158		116158	30829
Charges constatées d’avance	6758		6758	6262
TOTAL (II)	711620	2626	708993	567764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	796956	40712	756245	614844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162186		137832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17060		24354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196016		178956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46273		24147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72945		71505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19221		2430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172708		122035	
Dettes fiscales et sociales	62068		82406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102375		31040	
Produits constatés d’avance (2)	84638		102326	
TOTAL (IV)	560229		435889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756245		614844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529309		430066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1654887		1654887	1350541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1978	4199
Autres produits			5	84
Total des produits d’exploitation (I)			1656870	1354824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			994775	581622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1192	-5868
Autres achats et charges externes			367427	428025
Impôts, taxes et versements assimilés			3372	3759
Salaires et traitements			186606	222368
Charges sociales			68936	88615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10038	7469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	65
Total des charges d’exploitation (II) 			1632355	1326053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24516	28771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			561	3983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3517
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561	7501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1984	2075
Différences négatives de change			353	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2338	2076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1776	5425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22740	34195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1524		4107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1524		-4107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4155		5734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1657432		1362324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1640372		1337970	
BENEFICE OU PERTE	17060		24354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5558		6701
Total Immobilisations corporelles		50508		3507
Total Immobilisations financières		22500		
Total Général		78567		10208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1647	10612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1791	52224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22500
Total Général			3438	85337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4456	2697	1647	5506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16530	7341	1791	22080
AMORTISSEMENTS Total Général	20986	10038	3438	27585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3296		669	2626
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13796		669	13126
TOTAL GENERAL	13796		669	13126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18994			
T. V. A.	31950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18328			
Charges constatées d’avance	6758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	486348	474948	11400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46041	33422	12619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172708	172708		
Personnel et comptes rattachés	17921	17921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33360	33360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7455	7455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3332	3332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72945	72945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102375	102375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84638	84638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	541008	528389	12619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5