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BILAN SOCIETE BOULONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 411049992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16220409	1522000	14698409	14893009
Créances rattachées à des participations	7229099		7229099	7084536
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23449508	1522000	21927508	21977544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84000		84000	84000
Autres créances	442497		442497	303582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25859	403	25455	25529
Disponibilités	5038		5038	4949
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	557394	403	556990	418060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24006901	1522403	22484498	22395605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3392723		3392723	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3354972		3354972	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339272		339272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3148412		3148412	
Report à nouveau	10254132		9666534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439771		587598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20929282		20489511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1320100		1821474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29771		63120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	135345		21500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	70000			
TOTAL (IV)	1555216		1906094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22484498		22395605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1555216		1906094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1320100		1416807	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	280000		280000	280000
Chiffres d’affaires nets	280000		280000	280000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			280000	280000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6354	6339
Impôts, taxes et versements assimilés			22337	6868
Salaires et traitements			240000	320000
Charges sociales			39931	18636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			308622	351843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28622	-71843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21120	15691
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			478585	1076200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81875	82370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			89	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560549	1158570
Dotations financières sur amortissements et provisions			110073	532203
Intérêts et charges assimilées			19557	28715
Différences négatives de change				408
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129630	561326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			430919	597244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423417	541092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92049			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47951			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31596		-46506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001668		1454261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561897		866663	
BENEFICE OU PERTE	439771		587598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39931		18636	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		23389544		201118
Total Général		23389544		201118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			141154	23449508
Total Général			141154	23449508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1522000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	330	73		403
Total Provisions pour dépréciation	1412330	110073		1522403
TOTAL GENERAL	1412330	110073		1522403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		110073		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7229099	7229099		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84000	84000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18	18		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442478	442478		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7755596	7755596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1320100	1320100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34303	34303		
Impôts sur les bénéfices	71305	71305		
T.V.A.	21500	21500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8237	8237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29771	29771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70000	70000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555216	1555216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel