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BILAN SOC GESTION D'ISOLA 2000 2019 Siren 411025331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85888	48766	37122	
Autres immobilisations corporelles	51310	44037	7273	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200350		200350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4165		4165	
TOTAL (I)	341713	92802	248910	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1115485		1115485	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61195	7375	53820	
Autres créances	1683755		1683755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83155		83155	
Charges constatées d’avance	16279		16279	
TOTAL (II)	2959868	7375	2952493	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3301580	100177	3201403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	459000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	294034			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	886968			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	886968			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1544209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53643			
Dettes fiscales et sociales	55928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73251			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1729472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3201403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1729472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	449			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	40800		40800	
Production vendue services	52446		52446	
Chiffres d’affaires nets	93246		93246	
				
Production stockée			9599	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2918	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			105767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177127	
Impôts, taxes et versements assimilés			39331	
Salaires et traitements			56729	
Charges sociales			20904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			101	
Total des charges d’exploitation (II) 			316810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211043	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17746	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17746	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15332	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344313			
BENEFICE OU PERTE	-213971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	98			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		124547		18170
Total Immobilisations financières		203936		579
Total Général		328483		18749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5520	137197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204515
Total Général			5520	341713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78033	17618	2848	92802
AMORTISSEMENTS Total Général	78033	17618	2848	92802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				886968
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	881968	5000		886969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8500		1125	7375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8500		1125	7375
TOTAL GENERAL	890468	5000	1125	894343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	1125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4165		4165	
Clients douteux ou litigieux	8850		8850	
Autres créances clients	52345	52345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	339	339		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10226	10226		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7550	7550		
Divers				
Groupe et associés	1654791	1654791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10849	10849		
Charges constatées d’avance	16279	16279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1765393	1752378	13015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	449	449		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53643	53643		
Personnel et comptes rattachés	15483	15483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1707	1707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9614	9614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29125	29125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1544209	1544209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73251	73251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1992	1992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1729472	1729472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6282			
Location, charges locatives et de copropriété	20241			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107466			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43138			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177127			
Taxe professionnelle	-555			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	12202			
Total TVA. déductible sur biens et services	26426			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel