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BILAN SOC GESTION D'ISOLA 2000 2018 Siren 411025331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73237	38370	34867	
Autres immobilisations corporelles	51310	39663	11647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200350		200350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3586		3586	
TOTAL (I)	328483	78033	250450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1105886		1105886	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48034	8500	39534	
Autres créances	1963223		1963223	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2154		2154	
Charges constatées d’avance	12997		12997	
TOTAL (II)	3132293	8500	3123793	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3460776	86533	3374244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	459000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	471106			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177072			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	881968			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	881968			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1545277			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25857			
Dettes fiscales et sociales	41469			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79297			
Produits constatés d’avance (2)	993			
TOTAL (IV)	1693342			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3374244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1693342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	449			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53350		53350	
Chiffres d’affaires nets	53350		53350	
				
Production stockée			45793	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			710	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			99855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144441	
Impôts, taxes et versements assimilés			29581	
Salaires et traitements			54979	
Charges sociales			19624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			275915	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34955	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34955	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26284	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26284	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8671	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9683			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9683			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311882			
BENEFICE OU PERTE	-177072			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	710			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		122147		2400
Total Immobilisations financières		202659		1277
Total Général		324806		3677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203936
Total Général				328483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62243	15790		78033
AMORTISSEMENTS Total Général	62243	15790		78033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				881968
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	878968	3000		881968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8500		8500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8500		8500
TOTAL GENERAL	878968	11500		890468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3586			
Clients douteux ou litigieux	10200			
Autres créances clients	37834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9200			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9622			
Divers				
Groupe et associés	1937045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7356			
Charges constatées d’avance	12997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2027840	2014054	13786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	449	449		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25857	25857		
Personnel et comptes rattachés	2274	2274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7763	7763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	631	631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30801	30801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1545277	1545277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79297	79297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	993	993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1693342	1693342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63305			
Location, charges locatives et de copropriété	16426			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24957			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39753			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144441			
Taxe professionnelle	869			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29581			
Montant de la TVA. collectée	10183			
Total TVA. déductible sur biens et services	7551			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel