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BILAN SOC GESTION D'ISOLA 2000 2017 Siren 411025331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70837	27158	43679	
Autres immobilisations corporelles	51310	35085	16225	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200350		200350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2309		2309	
TOTAL (I)	324806	62243	262563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1060093		1060093	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24710		24710	
Clients et comptes rattachés	10745		10745	
Autres créances	2191869		2191869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92938		92938	
Charges constatées d’avance	11513		11513	
TOTAL (II)	3391867		3391867	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3716673	62243	3654430	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	459000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	701334			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230228			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976006			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	878968			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	878968			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1643493			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50463			
Dettes fiscales et sociales	30445			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73665			
Produits constatés d’avance (2)	985			
TOTAL (IV)	1799456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3654430			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1799456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	404			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33926		33926	
Chiffres d’affaires nets	33926		33926	
				
Production stockée			45509	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5595	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			85031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219035	
Impôts, taxes et versements assimilés			12130	
Salaires et traitements			55969	
Charges sociales			19566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	
Total des charges d’exploitation (II) 			320275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5536	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5536	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1520	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4016	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321795			
BENEFICE OU PERTE	-230228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	98			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70918		52273
Total Immobilisations financières		201686		1319
Total Général		272604		53592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1045	122147
Prêts et immobilisations financières			345	
Total Immobilisations financières			345	202659
Total Général			1390	324806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49813	13475	1045	62243
AMORTISSEMENTS Total Général	49813	13475	1045	62243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				878968
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	878968			878968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	878968			878968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2309			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21295			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7508			
Divers				
Groupe et associés	2152090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10976			
Charges constatées d’avance	11513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2216436	2214127	2309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404	404		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50463	50463		
Personnel et comptes rattachés	1790	1790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3196	3196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25459	25459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1643493	1643493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73665	73665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	985	985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1799456	1799456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102574			
Location, charges locatives et de copropriété	15396			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63421			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219035			
Taxe professionnelle	531			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11599			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12130			
Montant de la TVA. collectée	6762			
Total TVA. déductible sur biens et services	28597			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1