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BILAN SOC GESTION D'ISOLA 2000 2016 Siren 411025331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25979	17053	8925	
Autres immobilisations corporelles	44940	32760	12180	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200350		200350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336		1336	
TOTAL (I)	272604	49813	222791	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1014584		1014584	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22184		22184	
Autres créances	1017768		1017768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94476		94476	
Charges constatées d’avance	55235		55235	
TOTAL (II)	2204247		2204247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2476851	49813	2427037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	459000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	683224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1206234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	878968			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	878968			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	197548			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15587			
Dettes fiscales et sociales	33477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93313			
Produits constatés d’avance (2)	1682			
TOTAL (IV)	341836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2427037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	228			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2000		2000	
Production vendue services	44222		44222	
Chiffres d’affaires nets	46222		46222	
				
Production stockée			155429	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182081	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			383736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251475	
Impôts, taxes et versements assimilés			48327	
Salaires et traitements			59905	
Charges sociales			21605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			385997	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2261	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21613	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389440			
BENEFICE OU PERTE	18110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12581			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	99			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48127		22792
Total Immobilisations financières		201686		
Total Général		249812		22792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201686
Total Général				272604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45228	4585		49813
AMORTISSEMENTS Total Général	45228	4585		49813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				878968
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1048468		169500	878968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1048468		169500	878968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			169500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4738			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6191			
Divers				
Groupe et associés	996555			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10284			
Charges constatées d’avance	55235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096523	1095187	1336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228	228		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15587	15587		
Personnel et comptes rattachés	1115	1115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4243	4243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	634	634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27485	27485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197548	197548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93313	93313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1682	1682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	341836	341836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149209			
Location, charges locatives et de copropriété	14811			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38404			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251475			
Taxe professionnelle	510			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47817			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48327			
Montant de la TVA. collectée	10591			
Total TVA. déductible sur biens et services	23352			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1