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BILAN SERVITRANS 2018 Siren 411047673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2040	2040		
Fonds commercial	353749		353749	353749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95859	41597	54262	54322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5567		5567	5824
Autres immobilisations financières	8740		8740	7290
TOTAL (I)	465955	43637	422318	421185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	9958
Clients et comptes rattachés	490328	1857	488471	352392
Autres créances	133468		133468	101324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22183		22183	127676
Charges constatées d’avance	9643		9643	8795
TOTAL (II)	664622	1857	662765	600145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1130577	45494	1085083	1021330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	549623		505251	
Report à nouveau	977		977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141879		149372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719979		683100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5374		17044	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32167		30977	
Dettes fiscales et sociales	303330		283147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24232		7061	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365104		338230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085083		1021330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365104		333186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2032461		2032461	1862483
Chiffres d’affaires nets	2032461		2032461	1862483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2186	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2782	5328
Autres produits			8	2180
Total des produits d’exploitation (I)			2037437	1870991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156974	132220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622173	569590
Impôts, taxes et versements assimilés			30388	25430
Salaires et traitements			941226	827849
Charges sociales			198497	174271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7178	7410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	74
Total des charges d’exploitation (II) 			1956448	1736844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80988	134147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69116	48241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			101	20
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69217	48261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			592	1062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			592	1062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68625	47199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149614	181346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22635		5069	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22635		8458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1117		978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2171		3806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214		338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3502		5122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19133		3336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26867		35310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2129288		1927709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1987409		1778337	
BENEFICE OU PERTE	141879		149372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2782		5328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355789		
Total Immobilisations corporelles		89800		7503
Total Immobilisations financières		13114		5306
Total Général		458702		12809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1444	95859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4113	14307
Total Général			5557	465955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2040			2040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35478	7392	1273	41597
AMORTISSEMENTS Total Général	37518	7392	1273	43637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1857			1857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1857			1857
TOTAL GENERAL	1857			1857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5567	5567		
Autres immobilisations financières	8740		8740	
Clients douteux ou litigieux	2221	2221		
Autres créances clients	488107	488107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4340	4340		
Impôts sur les bénéfices	8443	8443		
T. V. A.	19740	19740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74729	74729		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26216	26216		
Charges constatées d’avance	9643	9643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	647746	639006	8740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331	331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5043	5043		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32167	32167		
Personnel et comptes rattachés	124254	124254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61510	61510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102095	102095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15471	15471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24232	24232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365104	365104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel