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BILAN SAS POITOU-ADHESIFS 2021 Siren 411070576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72898	52092	20807	24460
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles	3635		3635	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265162	205765	59397	76437
Autres immobilisations corporelles	611772	336364	275408	312776
Immobilisations en cours	42795		42795	42795
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1543		1543	1494
Prêts				
Autres immobilisations financières	329251		329251	244592
TOTAL (I)	1402057	594220	807836	777555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36005		36005	24352
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2980997	152296	2828701	2464247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2445903	120421	2325481	1933200
Autres créances	501274		501274	315698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018163		1018163	587171
Charges constatées d’avance	80348		80348	81674
TOTAL (II)	7062689	272717	6789972	5406342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8464746	866937	7597808	6183896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1317569		1375602	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257776		11967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1685345		1497569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	861076		970133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104210		4440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1874159		1456229	
Dettes fiscales et sociales	749032		391664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2323958		1863832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5912463		4686327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7597808		6183896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5318869		4185674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	175082		145455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15140921	312837	15453758	12719477
Production vendue biens				
Production vendue services	390973		390973	285726
Chiffres d’affaires nets	15531894	312837	15844731	13005203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	1665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318109	306544
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16164090	13313411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10859161	8760099
Variation de stock (marchandises)			-340692	10558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128722	94717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11652	-53
Autres achats et charges externes			2113559	1900374
Impôts, taxes et versements assimilés			75965	85242
Salaires et traitements			1883721	1520675
Charges sociales			729351	581342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82164	56833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			272717	286208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31490	25164
Total des charges d’exploitation (II) 			15824504	13321160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339586	-7748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22	22
Autres intérêts et produits assimilés			65043	57374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65065	57396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42788	34674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42788	37674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22277	19722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361863	11974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54361		32031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		6851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55111		38882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58827		22374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58827		22374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3716		16508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100371		16515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16284266		13409689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16026490		13397723	
BENEFICE OU PERTE	257776		11967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27589		54365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31901		29112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			74	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162716		5412
Total Immobilisations corporelles		944094		22325
Total Immobilisations financières		246086		84708
Total Général		1352895		112446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16594	151533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46690	919729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330794
Total Général			63284	1402057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63255	5430	16594	52092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512085	76733	46690	542129
AMORTISSEMENTS Total Général	575341	82164	63284	594220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176058	152296	176058	152296
Sur comptes clients	110150	120421	110150	120421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286208	272717	286208	272717
TOTAL GENERAL	286208	272717	286208	272717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272717	286208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	329251	329251		
Clients douteux ou litigieux	171549	171549		
Autres créances clients	2274354	2274354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	509	509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1052	1052		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54730	54730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1250	1250		
Groupe et associés	22942	22942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420790	420790		
Charges constatées d’avance	80348	80348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3356775	3356775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175082	175082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685993	196609	489384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1874159	1874159		
Personnel et comptes rattachés	281218	281218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186288	186288		
Impôts sur les bénéfices	75952	75952		
T.V.A.	156884	156884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48690	48690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28	28		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2323958	2323958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5808253	5318869	489384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20630			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel