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BILAN SAS POITOU-ADHESIFS 2020 Siren 411070576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87716	63255	24460	
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				6771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261521	185084	76437	58242
Autres immobilisations corporelles	639777	327001	312776	204845
Immobilisations en cours	42795		42795	42795
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1494		1494	1475
Prêts				113
Autres immobilisations financières	244592		244592	269057
TOTAL (I)	1352895	575341	777555	658298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24352		24352	24299
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2640305	176058	2464247	2481079
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2043349	110150	1933200	2075542
Autres créances	315698		315698	345350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587171		587171	679382
Charges constatées d’avance	81674		81674	77095
TOTAL (II)	5692549	286208	5406342	5682747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7045445	861548	6183896	6341045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1375602		1290889	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11967		224713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1497569		1625602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	970133		437360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4440		6615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1456229		1624161	
Dettes fiscales et sociales	391664		552337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1863832		2090941	
Produits constatés d’avance (2)			4000	
TOTAL (IV)	4686327		4715443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6183896		6341045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4185674		4568969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145455		230026	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12487433	232044	12719477	13593657
Production vendue biens				
Production vendue services	285726		285726	285059
Chiffres d’affaires nets	12773159	232044	13005203	13878715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1665	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306544	343540
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13313411	14222255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8760099	9533291
Variation de stock (marchandises)			10558	-274231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94717	76918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53	4127
Autres achats et charges externes			1900374	2017595
Impôts, taxes et versements assimilés			85242	88836
Salaires et traitements			1520675	1563997
Charges sociales			581342	598724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56833	49086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286208	277432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25164	36194
Total des charges d’exploitation (II) 			13321160	13971971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7748	250285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22	25
Autres intérêts et produits assimilés			57374	88631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57396	88656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34674	42623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37674	42623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19722	46033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11974	296318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32031		3811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6851		30639	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38882		34451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22374		4754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22374		4754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16508		29697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16515		101301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13409689		14345362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13397723		14120649	
BENEFICE OU PERTE	11967		224713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	189			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144129	43690	
Total Immobilisations corporelles		762032	182062	
Total Immobilisations financières		270645	19	
Total Général		1176805	225771	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62358	898		63255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456150	55935		512085
AMORTISSEMENTS Total Général	518508	56833		575341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169784	176058	169784	176058
Sur comptes clients	107648	110150	107648	110150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	277432	286208	277432	286208
TOTAL GENERAL	277432	286208	277432	286208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286208	277432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244592	244592		
Clients douteux ou litigieux	162492	162492		
Autres créances clients	1880858	1880858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1987	1987		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	544	544		
Impôts sur les bénéfices	86693	86693		
T. V. A.	51829	51829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2807	2807		
Groupe et associés	20148	20148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151691	151691		
Charges constatées d’avance	81674	81674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2685313	2685313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145455	145455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	824678	328465	471656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1456229	1456229		
Personnel et comptes rattachés	126501	126501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137861	137861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107858	107858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19443	19443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28	28		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1863832	1863832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4681887	4185674	471656	24557
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel