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BILAN SAS POITOU-ADHESIFS 2018 Siren 411070576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62358	62358		
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217678	155623	62055	9660
Autres immobilisations corporelles	425465	251441	174024	145980
Immobilisations en cours	42795		42795	35965
Avances et acomptes				6337
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1453		1453	1435
Prêts	340		340	604
Autres immobilisations financières	262739		262739	252244
TOTAL (I)	1087828	469421	618406	527224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28426		28426	24500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2376632	181333	2195299	1767617
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2066794	136252	1930542	2444194
Autres créances	312015		312015	378712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686887		686887	84444
Charges constatées d’avance	66544		66544	66247
TOTAL (II)	5537299	317585	5219714	4765712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6625127	787007	5838120	5292937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1156651		926568	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274238		260083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1540889		1296651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477282		187214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2597		14459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1181571		1228709	
Dettes fiscales et sociales	441904		492324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3000	
Autres dettes	2193849		2067405	
Produits constatés d’avance (2)			2500	
TOTAL (IV)	4297232		3996286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5838120		5292937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4145715		3981827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274724		108654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12133633	83275	12216908	12104494
Production vendue biens				
Production vendue services	325451		325451	437567
Chiffres d’affaires nets	12459084	83275	12542359	12542061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2417	3994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349292	339100
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12894068	12885155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8700289	8599363
Variation de stock (marchandises)			-426856	-258799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71694	73108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3926	-3813
Autres achats et charges externes			1883824	1669373
Impôts, taxes et versements assimilés			83996	103529
Salaires et traitements			1363976	1599733
Charges sociales			501863	503287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46138	38027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317585	319101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33488	57387
Total des charges d’exploitation (II) 			12572073	12700295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321995	184861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22	19
Autres intérêts et produits assimilés			82842	65420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82864	65439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39945	37460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39945	37460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42919	27979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364914	212840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3843		5058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	554		64971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4397		70029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1321		15459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35965		6174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37286		22785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32889		47244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57788			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12981330		13020623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12707092		12760540	
BENEFICE OU PERTE	274238		260083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1100	
Renvois : Transfert de charges	30191		31312	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	110		140	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141168		
Total Immobilisations corporelles		572528		169373
Total Immobilisations financières		254283		10513
Total Général		967978		179886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3810	137358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55963	685938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			264	264532
Total Général			60037	1087828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66168		3810	62358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374586	46138	13661	407064
AMORTISSEMENTS Total Général	440754	46138	17471	469421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	182160	181333	182160	181333
Sur comptes clients	136941	136252	136941	136252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319101	317585	319101	317585
TOTAL GENERAL	319101	317585	319101	317585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317585	319101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	340	340		
Autres immobilisations financières	262739		262739	
Clients douteux ou litigieux	171324		171324	
Autres créances clients	1895470	1895470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4303	4303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1072	1072		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60268	60268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22233	22233		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224140	224140		
Charges constatées d’avance	66544	66544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2708432	2274369	434064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274724	274724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202558	53639	148920	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1181571	1181571		
Personnel et comptes rattachés	193890	193890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113187	113187		
Impôts sur les bénéfices	20460	20460		
T.V.A.	81552	81552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32815	32815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28	28		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2193849	2193849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4294635	4145715	148920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157012			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel