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BILAN SAS POITOU-ADHESIFS 2017 Siren 411070576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66168	66168		2332
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167971	158312	9660	8872
Autres immobilisations corporelles	362255	216274	145980	71428
Immobilisations en cours	35965		35965	21585
Avances et acomptes	6337		6337	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1435		1435	1435
Prêts	604		604	
Autres immobilisations financières	252244		252244	255548
TOTAL (I)	967978	440754	527224	436200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24500		24500	20687
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1949777	182160	1767617	1536139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2581135	136941	2444194	2456950
Autres créances	378712		378712	391914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84444		84444	230591
Charges constatées d’avance	66247		66247	60872
TOTAL (II)	5084813	319101	4765712	4697153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6052791	759854	5292937	5133353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	926568		855298	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260083		71269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1296651		1036568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187214		275999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	675		1778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2478		2478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1228709		1190037	
Dettes fiscales et sociales	492324		383399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000			
Autres dettes	2079386		2243095	
Produits constatés d’avance (2)	2500			
TOTAL (IV)	3996286		4096786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5292937		5133353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3937617		4081428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104304		250982	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11982408	122086	12104494	10976030
Production vendue biens				
Production vendue services	430865	6702	437567	261970
Chiffres d’affaires nets	12413273	128788	12542061	11237999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3994	1556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339100	324776
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12885155	11564331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8599363	7516099
Variation de stock (marchandises)			-258799	9204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73108	55888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3813	5187
Autres achats et charges externes			1669373	1520047
Impôts, taxes et versements assimilés			103529	82271
Salaires et traitements			1599733	1518318
Charges sociales			503287	461916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38027	31461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			319101	307788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57387	55043
Total des charges d’exploitation (II) 			12700295	11563222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184861	1108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	19
Autres intérêts et produits assimilés			65420	39356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65439	39375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37460	39511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37460	39511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27979	-136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212840	973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5058		2101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64971		92537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70029		94638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15459		7477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6174		17537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1152			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22785		25013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47244		69625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13020623		11698344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12760540		11627074	
BENEFICE OU PERTE	260083		71269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4906			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			19583	
Renvois : Transfert de charges	31312		34809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	140		320	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141168		
Total Immobilisations corporelles		449526		135775
Total Immobilisations financières		256983		604
Total Général		847677		136378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12773	572528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3304	254283
Total Général			16077	967978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63836	2332		66168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347642	36847	9903	374586
AMORTISSEMENTS Total Général	411477	39179	9903	440754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	154838	182160	154838	182160
Sur comptes clients	152950	136941	152950	136941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	307788	319101	307788	319101
TOTAL GENERAL	307788	319101	307788	319101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		319101	307788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1152		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	604	226		
Autres immobilisations financières	252244			
Clients douteux ou litigieux	196565			
Autres créances clients	2384569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	568			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41607			
T. V. A.	32947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1161			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302428			
Charges constatées d’avance	66247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3278941	2829754	449187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108691	108691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78523	19854	58669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1228709	1228709		
Personnel et comptes rattachés	215508	215508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142736	142736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78575	78575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55504	55504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	675	675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2079386	2079386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2500	2500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3993808	3935139	58669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72922			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31		29