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BILAN SAS POITOU-ADHESIFS 2016 Siren 411070576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66168	63836	2332	3738
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162892	154021	8872	12457
Autres immobilisations corporelles	265049	193621	71428	65202
Immobilisations en cours	21585		21585	13625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1435		1435	1435
Prêts				
Autres immobilisations financières	255548		255548	273085
TOTAL (I)	847677	411477	436200	444541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20687		20687	25874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1690977	154838	1536139	1545562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2609900	152950	2456950	2079449
Autres créances	391914		391914	237784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230591		230591	746364
Charges constatées d’avance	60872		60872	63182
TOTAL (II)	5004942	307788	4697153	4698215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5852619	719266	5133353	5142756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	855298		908601	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71269		-53303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1036568		965298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275999		84183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1778		4546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2478		2816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190037		1268090	
Dettes fiscales et sociales	383399		393856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2243095		2423967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4096786		4177458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5133353		5142756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4081428		4177458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250982		74289	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10898447	77583	10976030	10552222
Production vendue biens				
Production vendue services	260970	1000	261970	256654
Chiffres d’affaires nets	11159416	78583	11237999	10808876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1556	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324776	267160
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11564331	11078536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7516099	7216553
Variation de stock (marchandises)			9204	2076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55888	60256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5187	-4962
Autres achats et charges externes			1520047	1482005
Impôts, taxes et versements assimilés			82271	77415
Salaires et traitements			1518318	1498938
Charges sociales			461916	436276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31461	34909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			307788	289967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55043	6061
Total des charges d’exploitation (II) 			11563222	11099495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1108	-20959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	26
Autres intérêts et produits assimilés			39356	14706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39375	14732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39511	45950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39511	45950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136	-31218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			973	-52178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2101		1788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92537		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94638		3288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7477		5542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25013		5542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69625		-2253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672		-1128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11698344		11096557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11627074		11149860	
BENEFICE OU PERTE	71269		-53303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19583		34430	
Renvois : Transfert de charges	34809		22511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	320		39	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144966		1297
Total Immobilisations corporelles		417522		39359
Total Immobilisations financières		274520		
Total Général		837007		40656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5095	141168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7355	449526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17537	256983
Total Général			29986	847677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66228	2703	5095	63836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326238	28758	7355	347642
AMORTISSEMENTS Total Général	392466	31461	12450	411477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	154619	154838	154619	154838
Sur comptes clients	135348	152950	135348	152950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289967	307788	289967	307788
TOTAL GENERAL	289967	307788	289967	307788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307788	289967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255548			
Clients douteux ou litigieux	218613			
Autres créances clients	2391287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20606			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34806			
T. V. A.	58710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	661			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277130			
Charges constatées d’avance	60872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3318235	2844074	474161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255599	255599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20400	5042	15358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1190037	1190037		
Personnel et comptes rattachés	164953	164953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99418	99418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85573	85573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33455	33455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1778	1778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2243095	2243095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4094308	4078950	15358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29