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BILAN SAS GAMBETTA DEVELOPPEMENT 2021 Siren 411080914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426310		426310	1281358
Créances rattachées à des participations	23589110	2128604	21460506	477962
Autres titres immobilisés	489		489	215
Prêts				5700000
Autres immobilisations financières				19069
TOTAL (I)	24015909	2128604	21887305	7478604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6900		6900	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4018942		4018942	110179
Autres créances	8918229	2381442	6536787	4573904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450050		450050	900000
Disponibilités	5447122		5447122	1652875
Charges constatées d’avance	422819		422819	41591
TOTAL (II)	19264062	2381442	16882620	7278549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43279971	4510046	38769925	14757153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8935791		7620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	351507			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1614383		1614383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2451		2451	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-663413		652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3685840		-664065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13926558		8573421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	355090		187653	
TOTAL (III)	355090		187653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4991510		6946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17001299		5846511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219386		127190	
Dettes fiscales et sociales	678600		11432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4360			
Autres dettes	1591121			
Produits constatés d’avance (2)	2000		4000	
TOTAL (IV)	24488277		5996079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38769925		14757153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				120038
Production vendue services	7508305		7508305	408735
Chiffres d’affaires nets	7508305		7508305	528773
				
Production stockée			1400	-85266
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35553	111749
Autres produits			32	86
Total des produits d’exploitation (I)			7545290	555342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3022
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-4400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8624173	763575
Impôts, taxes et versements assimilés			4061	1021
Salaires et traitements			177560	20850
Charges sociales			65389	9235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			600	5509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8787
Autres charges			9	245
Total des charges d’exploitation (II) 			8871791	807844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1326501	-252502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6394471	278853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86646	
Autres intérêts et produits assimilés			6723	12706
Reprises sur provisions et transferts de charges			242309	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6643503	378205
Dotations financières sur amortissements et provisions			248034	543900
Intérêts et charges assimilées			850172	245869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1098206	789769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5545297	-411564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4218796	-664065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2635			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92923			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14191428		933547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10505589		1597613	
BENEFICE OU PERTE	3685840		-664065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		8548513		1704080
Total Général		8548513		1704080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			5721297	
Total Immobilisations financières		39	8258222	24015909
Total Général		39	8258222	24015909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				355090
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187653		28935	355090
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2150824	215289	237509	2128604
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2352897	33345	4800	2381442
Total Provisions pour dépréciation	3310839	248634	242309	4510046
TOTAL GENERAL	3498492	248634	271244	4865136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		600		
                                             - Financières		248034	242309	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23589110	23589110		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4018942	4018942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	392129	392129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8508932	8260456	248476	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17169	17169		
Charges constatées d’avance	422819	422819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36949100	36700624	248476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3931510	3931510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1060000	155359	904641	
Emprunts et dettes financières divers	17001299	4701299	12300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	219386	219386		
Personnel et comptes rattachés	13818	13818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15298	15298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	644019	644019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5464	5464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4360	4360		
Groupe et associés	1550023	1550023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41098	41098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24488277	11283635	13204641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel